Proto Labs, Inc.

WBAG:PRLB 株式レポート

時価総額：€872.4m

Proto Labs 評価

PRLB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRLB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRLB ( €36.4 ) は、当社の 公正価値 ( €56.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRLBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PRLB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRLBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PRLB の株価収益率 レシオを示している。これはPRLB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRLB のPE レシオは？
PEレシオ38.3x
収益US$23.99m
時価総額US$918.39m

株価収益率 同業他社との比較

PRLB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRLB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
SEM Semperit Holding
15.7x47.0%€234.5m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€689.8m
POS PORR
6.5x14.3%€583.3m
PRLB Proto Labs
38.3x-11.5%€918.4m

Price-To-Earnings vs ピア: PRLBは、同業他社の平均 ( { 38.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PRLB'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
PRLB 38.3x業界平均 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRLBは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (38.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRLB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRLB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.3x
公正PE 比率6.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRLBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRLB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€36.40
€37.22
+2.3%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Nov ’25€32.74
€37.22
+13.7%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Oct ’25€25.98
€35.12
+35.2%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Sep ’25€27.40
€35.12
+28.2%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Aug ’25€31.18
€37.70
+20.9%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jul ’25€27.74
€37.70
+35.9%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jun ’25€28.48
€36.69
+28.8%
13.9%€41.80€31.58n/a2
May ’25€28.90
€38.47
+33.1%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Apr ’25€33.08
€38.47
+16.3%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Mar ’25€33.34
€38.47
+15.4%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Feb ’25€33.32
€34.40
+3.2%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Jan ’25€36.08
€34.40
-4.7%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Dec ’24€33.70
€38.55
+14.4%
19.8%€45.70€27.98n/a3
Nov ’24€22.12
€38.40
+73.6%
22.4%€46.27€26.44€32.743
Oct ’24€24.94
€37.54
+50.5%
19.3%€44.87€25.64€25.984
Sep ’24€27.88
€37.54
+34.7%
19.3%€44.87€25.64€27.404
Aug ’24€30.08
€36.58
+21.6%
21.6%€44.54€23.63€31.184
Jul ’24€32.08
€36.58
+14.0%
21.6%€44.54€23.63€27.744
Jun ’24€29.16
€36.58
+25.5%
21.6%€44.54€23.63€28.484
May ’24€25.54
€35.14
+37.6%
29.0%€44.73€18.26€28.904
Apr ’24€30.08
€35.91
+19.4%
29.0%€45.70€18.65€33.084
Mar ’24€30.08
€35.91
+19.4%
29.0%€45.70€18.65€33.344
Feb ’24€28.03
€31.64
+12.9%
37.1%€47.46€19.37€33.323
Jan ’24€23.64
€31.64
+33.8%
37.1%€47.46€19.37€36.083
Dec ’23€25.46
€31.64
+24.3%
37.1%€47.46€19.37€33.703
Nov ’23€38.80
€45.77
+18.0%
7.7%€49.29€42.25€22.122

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

-2.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€552.7m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.54

7D

-3.3%

1Y

-25.8%

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€20.40

7D

0.2%

1Y

-3.1%