Legrand SA

WBAG:LR 株式レポート

時価総額：€25.4b

Legrand 評価

LR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LR ( €96.62 ) は、当社の 公正価値 ( €135.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LR の株価収益率 レシオを示している。これはLR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LR のPE レシオは？
PEレシオ24.3x
収益€1.05b
時価総額€25.37b

株価収益率 同業他社との比較

LR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
ZAG Zumtobel Group
7.8xn/a€213.6m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
STR Strabag
7.1x-4.7%€4.6b
HUBB Hubbell
33x10.3%US$24.7b
LR Legrand
24.3x8.6%€25.4b

Price-To-Earnings vs ピア: LRは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LR'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
LR 24.3x業界平均 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LRは、 European Electrical業界平均 (16.3x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: LRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€96.62
€104.84
+8.5%
11.2%€125.00€82.00n/a19
Nov ’25€105.50
€105.95
+0.4%
11.6%€125.00€82.00n/a19
Oct ’25€104.15
€105.37
+1.2%
12.0%€125.00€82.00n/a19
Sep ’25€101.25
€101.29
+0.04%
12.3%€125.00€82.00n/a17
Aug ’25€97.84
€101.00
+3.2%
12.1%€125.00€82.00n/a17
Jul ’25€94.68
€99.24
+4.8%
12.6%€125.00€80.00n/a17
Jun ’25€99.58
€98.29
-1.3%
12.7%€125.00€80.00n/a17
May ’25€97.60
€95.83
-1.8%
12.3%€113.00€75.00n/a18
Apr ’25€98.74
€94.63
-4.2%
12.0%€113.00€75.00n/a19
Mar ’25€94.34
€92.95
-1.5%
10.8%€110.00€75.00n/a20
Feb ’25€90.08
€91.50
+1.6%
11.4%€110.00€75.00n/a20
Jan ’25€94.12
€91.80
-2.5%
15.3%€120.00€60.00n/a20
Dec ’24€88.98
€91.95
+3.3%
14.5%€115.00€60.00n/a19
Nov ’24€81.14
€93.11
+14.7%
14.4%€115.00€60.00€105.5019
Oct ’24€86.64
€93.45
+7.9%
14.2%€115.00€60.00€104.1520
Sep ’24€91.10
€92.76
+1.8%
13.5%€115.00€60.00€101.2521
Aug ’24€89.06
€92.76
+4.2%
13.5%€115.00€60.00€97.8421
Jul ’24€89.58
€89.38
-0.2%
11.4%€103.00€60.00€94.6821
Jun ’24€88.88
€89.14
+0.3%
11.5%€103.00€60.00€99.5821
May ’24€85.52
€88.52
+3.5%
11.5%€100.00€60.00€97.6021
Apr ’24€84.32
€87.29
+3.5%
13.0%€100.00€60.30€98.7422
Mar ’24€88.12
€86.51
-1.8%
14.1%€100.00€60.30€94.3422
Feb ’24€82.22
€83.01
+1.0%
12.6%€96.00€60.30€90.0821
Jan ’24€75.72
€81.63
+7.8%
11.9%€95.00€60.30€94.1221
Dec ’23€79.48
€81.73
+2.8%
12.0%€95.00€60.30€88.9821
Nov ’23€77.98
€83.33
+6.9%
13.2%€100.00€60.30€81.1422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-7.5%

1Y

-31.0%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

3.4%

1Y

2.2%