KION GROUP AG

WBAG:KGX 株式レポート

時価総額：€4.5b

KION GROUP 評価

KGX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGX ( €34.34 ) は、当社の 公正価値 ( €76.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KGX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KGXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KGX の株価収益率 レシオを示している。これはKGX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KGX のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益€332.20m
時価総額€4.50b

株価収益率 同業他社との比較

KGX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€690.5m
ROS Rosenbauer International
20x49.1%€242.1m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
STR Strabag
7.2x-5.6%€4.6b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KGXは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KGX'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
KGX 13.6x業界平均 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KGXは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KGX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KGX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KGXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.34
€47.81
+39.2%
14.6%€63.00€37.00n/a18
Nov ’25€36.38
€48.75
+34.0%
15.4%€65.00€37.00n/a18
Oct ’25€34.69
€50.85
+46.6%
15.4%€67.00€37.00n/a17
Sep ’25€34.86
€53.16
+52.5%
13.0%€67.00€43.00n/a16
Aug ’25€34.41
€53.85
+56.5%
13.4%€67.00€43.00n/a17
Jul ’25€39.62
€55.30
+39.6%
16.5%€75.00€40.60n/a17
Jun ’25€43.04
€54.89
+27.5%
18.6%€75.00€34.00n/a18
May ’25€44.06
€53.16
+20.7%
22.4%€75.00€26.00n/a19
Apr ’25€48.74
€52.40
+7.5%
22.5%€75.00€26.00n/a19
Mar ’25€47.36
€47.68
+0.7%
26.2%€71.00€23.00n/a20
Feb ’25€41.97
€45.93
+9.4%
25.2%€68.00€23.00n/a21
Jan ’25€38.86
€43.40
+11.7%
24.0%€64.00€23.00n/a21
Dec ’24€34.50
€43.57
+26.3%
23.6%€64.00€23.00n/a21
Nov ’24€28.90
€43.71
+51.3%
22.6%€64.00€23.00€36.3821
Oct ’24€36.38
€45.80
+25.9%
20.8%€65.00€23.00€34.6920
Sep ’24€38.17
€45.83
+20.1%
21.1%€65.00€24.00€34.8618
Aug ’24€37.97
€45.83
+20.7%
21.1%€65.00€24.00€34.4118
Jul ’24€36.91
€44.28
+20.0%
20.6%€64.00€24.00€39.6218
Jun ’24€32.98
€43.83
+32.9%
21.8%€63.00€20.00€43.0418
May ’24€37.29
€43.78
+17.4%
21.9%€63.00€20.00€44.0618
Apr ’24€35.67
€41.78
+17.1%
21.0%€55.00€20.00€48.7418
Mar ’24€37.98
€40.78
+7.4%
21.2%€55.00€20.00€47.3618
Feb ’24€38.59
€40.44
+4.8%
21.2%€55.00€20.00€41.9718
Jan ’24€26.85
€36.37
+35.5%
25.6%€55.00€17.00€38.8618
Dec ’23€28.00
€36.37
+29.9%
25.6%€55.00€17.00€34.5018
Nov ’23€23.22
€43.26
+86.3%
48.2%€120.00€26.00€28.9018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

SGL Carbon

€542.3m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.45

7D

-5.2%

1Y

-27.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.95

7D

-2.3%

1Y

5.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€287.9m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.94

7D

-5.3%

1Y

-27.3%