Iveco Group 評価
IVG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IVG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IVG ( €9.14 ) は、当社の 公正価値 ( €13.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IVGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IVG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 IVGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
IVG のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 10.5x |
収益 | €233.00m |
時価総額 | €2.44b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 0.4x |
企業価値/EBITDA | 5.1x |
PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
IVG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IVGは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IVG'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: IVGは、 European Machinery業界平均 (17.6x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IVG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 10.5x |
公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IVGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €9.14 | €14.17 +55.1% | 14.5% | €16.80 | €10.50 | n/a | 9 |
Nov ’25 | €9.56 | €14.28 +49.4% | 14.5% | €16.80 | €10.50 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €9.18 | €14.31 +55.9% | 13.3% | €16.80 | €10.50 | n/a | 10 |
Sep ’25 | €9.51 | €14.71 +54.7% | 14.9% | €18.00 | €10.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €9.41 | €14.76 +56.9% | 15.1% | €18.00 | €10.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €10.74 | €15.46 +44.0% | 16.3% | €20.00 | €11.50 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €11.04 | €15.46 +40.0% | 16.3% | €20.00 | €11.50 | n/a | 10 |
May ’25 | €12.21 | €15.66 +28.3% | 16.5% | €21.00 | €11.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €14.08 | €15.45 +9.8% | 16.8% | €21.00 | €11.50 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €11.62 | €13.20 +13.6% | 22.6% | €20.00 | €8.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €9.99 | €11.12 +11.3% | 18.9% | €13.20 | €7.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €8.23 | €10.55 +28.1% | 19.5% | €13.50 | €7.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €7.59 | €10.55 +39.1% | 19.5% | €13.50 | €7.50 | n/a | 10 |
Nov ’24 | €7.30 | €11.26 +54.3% | 17.4% | €14.10 | €8.00 | €9.56 | 9 |
Oct ’24 | €8.90 | €11.31 +27.1% | 17.8% | €14.10 | €8.00 | €9.18 | 9 |
Sep ’24 | €9.15 | €11.25 +23.0% | 17.0% | €14.10 | €8.00 | €9.51 | 10 |
Aug ’24 | €8.79 | €10.19 +15.9% | 19.7% | €12.70 | €7.00 | €9.41 | 9 |
Jul ’24 | €8.29 | €10.14 +22.3% | 19.4% | €12.50 | €7.00 | €10.74 | 9 |
Jun ’24 | €7.04 | €10.09 +43.3% | 19.2% | €12.50 | €7.00 | €11.04 | 9 |
May ’24 | €8.16 | €10.02 +22.9% | 17.0% | €12.00 | €7.50 | €12.21 | 9 |
Apr ’24 | €8.71 | €9.69 +11.2% | 16.5% | €12.00 | €7.00 | €14.08 | 9 |
Mar ’24 | €8.93 | €9.54 +6.9% | 16.4% | €12.00 | €7.00 | €11.62 | 9 |
Feb ’24 | €7.56 | €8.38 +10.8% | 18.3% | €10.00 | €5.00 | €9.99 | 9 |
Jan ’24 | €5.57 | €8.32 +49.5% | 22.3% | €10.00 | €5.15 | €8.23 | 8 |
Dec ’23 | €6.48 | €8.32 +28.5% | 22.3% | €10.00 | €5.15 | €7.59 | 8 |
Nov ’23 | €5.51 | €8.12 +47.5% | 21.9% | €10.00 | €5.15 | €7.30 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€52.05
7D
0.2%
1Y
5.4%
SGL Carbon
€502.5m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.11
7D
-7.5%
1Y
-31.0%
INDUS Holding
€548.2m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.35
7D
3.4%
1Y
2.2%