IMCD N.V.

WBAG:IMCD 株式レポート

時価総額：€7.8b

IMCD 評価

IMCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMCD ( €137.65 ) は、当社の 公正価値 ( €181.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMCDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IMCDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IMCD の株価収益率 レシオを示している。これはIMCD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IMCD のPE レシオは？
PEレシオ27.9x
収益€280.84m
時価総額€7.82b

株価収益率 同業他社との比較

IMCD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMCD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
ANDR Andritz
10.2x8.8%€5.1b
STR Strabag
7x-4.7%€4.6b
RXL Rexel
10.7x7.7%€7.4b
CNM Core & Main
22.1x13.8%US$9.0b
IMCD IMCD
27.9x8.7%€7.8b

Price-To-Earnings vs ピア: IMCDは、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IMCD'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
IMCD 27.9x業界平均 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMCDは、 European Trade Distributors業界平均 (14.3x) (27.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMCD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMCD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.9x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: IMCDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMCD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€137.65
€160.80
+16.8%
14.9%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€146.90
€159.53
+8.6%
15.1%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€156.90
€159.87
+1.9%
15.3%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€148.10
€157.69
+6.5%
15.6%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€132.95
€155.95
+17.3%
15.2%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€131.30
€157.62
+20.0%
14.8%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25€141.10
€157.62
+11.7%
14.8%€190.00€116.00n/a15
May ’25€136.45
€158.23
+16.0%
15.4%€200.00€116.00n/a15
Apr ’25€164.20
€157.36
-4.2%
16.0%€200.00€116.00n/a15
Mar ’25€150.95
€145.36
-3.7%
13.3%€178.00€116.00n/a15
Feb ’25€141.25
€144.76
+2.5%
13.0%€178.00€116.00n/a15
Jan ’25€158.10
€143.59
-9.2%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Dec ’24€141.75
€143.59
+1.3%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Nov ’24€113.95
€143.30
+25.8%
11.8%€175.00€115.00€146.9015
Oct ’24€116.95
€147.77
+26.4%
13.4%€185.00€116.00€156.9015
Sep ’24€127.15
€152.83
+20.2%
12.7%€185.00€116.00€148.1015
Aug ’24€136.75
€160.38
+17.3%
15.1%€200.00€116.00€132.9513
Jul ’24€127.40
€161.54
+26.8%
15.2%€200.00€116.00€131.3013
Jun ’24€140.25
€161.92
+15.5%
15.5%€205.00€116.00€141.1013
May ’24€147.45
€162.75
+10.4%
16.9%€210.00€116.00€136.4512
Apr ’24n/a
€161.67
0%
17.6%€210.00€116.00€164.2012
Mar ’24n/a
€157.31
0%
17.6%€200.00€116.00€150.9513
Feb ’24€146.00
€157.31
+7.7%
17.6%€200.00€116.00€141.2513
Jan ’24€134.98
€157.69
+16.8%
17.4%€200.00€116.00€158.1013
Dec ’23n/a
€160.14
0%
16.6%€200.00€116.00€141.7512
Nov ’23n/a
€161.23
0%
14.8%€200.00€116.00€113.9512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.40

7D

-1.6%

1Y

5.5%

SGL Carbon

€507.4m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.15

7D

-6.6%

1Y

-30.9%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.30

7D

3.4%

1Y

1.2%