Hensoldt AG

WBAG:HAG 株式レポート

時価総額：€4.2b

Hensoldt 評価

HAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAG ( €36.32 ) は、当社の 公正価値 ( €83.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HAGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HAGはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HAG の販売価格 レシオを示している。これはHAG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HAG のPS レシオは？
PS比2x
売上高€2.09b
時価総額€4.18b

販売価格 同業他社との比較

HAG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
FACC FACC
0.3x6.1%€283.0m
STR Strabag
0.3x2.4%€4.5b
ANDR Andritz
0.6x3.1%€5.3b
HXL Hexcel
2.7x7.9%US$5.0b
HAG Hensoldt
2x13.2%€4.2b

Price-To-Sales vs ピア: HAGは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HAG'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
HAG 2.0x業界平均 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HAGは、 European Aerospace & Defense業界平均 (1.5x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HAG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HAG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHAGのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€36.32
€38.82
+6.9%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Nov ’25€31.34
€38.82
+23.9%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Oct ’25€30.62
€38.49
+25.7%
14.6%€49.00€27.00n/a9
Sep ’25n/a
€38.93
0%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Aug ’25n/a
€38.93
0%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Jul ’25n/a
€38.36
0%
15.3%€49.00€27.00n/a8
Jun ’25n/a
€38.36
0%
15.3%€49.00€27.00n/a8
May ’25n/a
€36.49
0%
15.2%€43.50€27.00n/a7
Apr ’25n/a
€34.18
0%
16.1%€39.50€24.00n/a6
Mar ’25n/a
€31.85
0%
16.8%€39.50€24.00n/a6
Feb ’25n/a
€29.67
0%
15.8%€37.70€24.00n/a6
Jan ’25n/a
€30.05
0%
15.6%€37.30€24.00n/a6
Dec ’24n/a
€31.54
0%
13.6%€37.30€24.00n/a7
Nov ’24n/a
€32.03
0%
13.1%€37.30€25.00€31.347
Oct ’24n/a
€32.46
0%
11.8%€37.30€25.00€30.627
Sep ’24n/a
€32.46
0%
11.8%€37.30€25.00n/a7
Aug ’24n/a
€32.46
0%
11.8%€37.30€25.00n/a7
Jul ’24n/a
€32.51
0%
11.7%€37.30€25.00n/a7
Jun ’24n/a
€34.30
0%
6.0%€37.30€31.50n/a6
May ’24n/a
€32.97
0%
7.8%€37.30€29.00n/a6
Apr ’24n/a
€30.75
0%
6.5%€34.00€28.00n/a6
Mar ’24n/a
€30.25
0%
6.6%€34.00€28.00n/a6
Feb ’24n/a
€27.30
0%
4.1%€29.00€25.30n/a6
Jan ’24n/a
€27.05
0%
4.9%€29.00€25.30n/a6
Dec ’23n/a
€27.53
0%
8.5%€32.00€24.20n/a6
Nov ’23n/a
€28.42
0%
3.7%€30.00€27.00n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%