Dürr Aktiengesellschaft

WBAG:DUE 株式レポート

時価総額：€1.5b

Dürr 評価

DUE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DUE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DUE ( €21.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €15.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DUE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DUE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DUEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DUE の株価収益率 レシオを示している。これはDUE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DUE のPE レシオは？
PEレシオ17.9x
収益€84.80m
時価総額€1.52b

株価収益率 同業他社との比較

DUE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DUE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€682.8m
POS PORR
6.3x13.8%€608.6m
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DUEは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DUE'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
DUE 17.9x業界平均 17.7xNo. of Companies29PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DUEは、 European Machinery業界平均 (17.4x) (17.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DUE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DUE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: DUEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDUE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.88
€30.32
+38.6%
21.6%€40.00€22.50n/a11
Nov ’25€21.40
€30.77
+43.8%
19.9%€40.00€22.50n/a11
Oct ’25€22.08
€30.86
+39.8%
20.2%€40.00€22.50n/a11
Sep ’25€19.76
€30.50
+54.4%
21.7%€40.00€22.00n/a11
Aug ’25€19.82
€29.96
+51.2%
21.4%€40.00€22.00n/a12
Jul ’25€20.00
€29.96
+49.8%
20.6%€40.00€22.00n/a13
Jun ’25€23.56
€29.96
+27.2%
20.6%€40.00€22.00n/a13
May ’25€24.50
€29.35
+19.8%
19.6%€40.00€22.00n/a13
Apr ’25€21.46
€29.12
+35.7%
19.9%€40.00€22.00n/a13
Mar ’25€20.82
€29.04
+39.5%
19.7%€40.00€22.00n/a13
Feb ’25€21.26
€28.69
+35.0%
21.2%€40.00€21.00n/a13
Jan ’25€21.44
€27.46
+28.1%
21.0%€40.00€21.00n/a13
Dec ’24€20.38
€29.19
+43.2%
19.9%€40.00€21.00n/a13
Nov ’24€19.16
€29.96
+56.4%
21.4%€40.00€21.00€21.4013
Oct ’24€25.80
€37.58
+45.6%
15.3%€50.00€27.00€22.0813
Sep ’24€27.52
€38.38
+39.4%
16.3%€50.00€27.00€19.7612
Aug ’24€28.24
€38.33
+35.7%
16.4%€50.00€27.00€19.8212
Jul ’24€29.78
€39.17
+31.5%
15.3%€50.00€27.00€20.0012
Jun ’24€27.76
€39.33
+41.7%
15.6%€50.00€27.00€23.5612
May ’24€31.30
€39.50
+26.2%
14.9%€50.00€28.00€24.5012
Apr ’24€33.14
€39.58
+19.4%
14.5%€50.00€28.00€21.4612
Mar ’24€35.96
€38.67
+7.5%
15.1%€50.00€28.00€20.8212
Feb ’24€34.62
€37.27
+7.7%
15.0%€46.00€28.00€21.2611
Jan ’24€31.62
€35.45
+12.1%
20.9%€46.00€21.00€21.4411
Dec ’23€33.08
€36.25
+9.6%
20.9%€46.00€21.00€20.3812
Nov ’23€27.32
€34.21
+25.2%
23.1%€45.00€21.00€19.1612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0%

1Y

5.5%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-9.4%

1Y

-31.7%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.1%

1Y

-26.2%