Daikin IndustriesLtd 評価
DKI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DKI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DKI ( €113.75 ) は、当社の 公正価値 ( €139.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DKIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DKI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DKIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DKI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.5x |
| 収益 | JP¥258.96b |
| 時価総額 | JP¥5.32t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
DKI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DKIは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DKI'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DKIは、 European Building業界平均 (19.7x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DKI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DKIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €113.75 | €137.35 +20.8% | 11.6% | €156.61 | €112.76 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €112.50 | €134.33 +19.4% | 11.7% | €151.28 | €108.92 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €123.75 | €138.62 +12.0% | 10.8% | €155.17 | €117.93 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €115.40 | €144.83 +25.5% | 11.7% | €176.39 | €117.59 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €129.45 | €153.86 +18.9% | 13.9% | €193.20 | €117.09 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €127.65 | €151.71 +18.9% | 14.2% | €187.06 | €116.91 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €134.30 | €151.97 +13.2% | 15.7% | €188.76 | €109.71 | n/a | 14 |
| May ’25 | €129.20 | €147.50 +14.2% | 15.8% | €188.59 | €113.16 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €126.55 | €153.59 +21.4% | 13.8% | €189.81 | €122.46 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €131.45 | €155.17 +18.0% | 13.1% | €191.32 | €123.43 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €147.20 | €166.02 +12.8% | 14.3% | €217.34 | €124.20 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €146.20 | €175.85 +20.3% | 15.6% | €230.05 | €127.81 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €137.05 | €172.89 +26.1% | 14.4% | €225.38 | €125.21 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €139.90 | €182.40 +30.4% | 13.2% | €227.91 | €126.62 | €112.50 | 17 |
| Oct ’24 | €149.00 | €182.40 +22.4% | 13.2% | €227.91 | €126.62 | €123.75 | 17 |
| Sep ’24 | €161.80 | €181.46 +12.1% | 13.5% | €228.60 | €127.00 | €115.40 | 17 |
| Aug ’24 | €182.55 | €190.08 +4.1% | 13.7% | €230.12 | €127.84 | €129.45 | 17 |
| Jul ’24 | €187.25 | €185.00 -1.2% | 12.9% | €228.04 | €126.69 | €127.65 | 18 |
| Jun ’24 | €184.55 | €187.70 +1.7% | 11.8% | €214.87 | €134.30 | €134.30 | 17 |
| May ’24 | €162.55 | €177.77 +9.4% | 11.5% | €209.82 | €133.22 | €129.20 | 17 |
| Apr ’24 | €163.95 | €182.87 +11.5% | 11.4% | €216.94 | €137.74 | €126.55 | 17 |
| Mar ’24 | €160.80 | €181.66 +13.0% | 10.3% | €213.50 | €137.74 | €131.45 | 17 |
| Feb ’24 | €159.15 | €187.02 +17.5% | 9.4% | €215.59 | €143.73 | €147.20 | 17 |
| Jan ’24 | €143.70 | €181.13 +26.0% | 10.2% | €220.85 | €138.03 | €146.20 | 18 |
| Dec ’23 | €159.20 | €186.01 +16.8% | 11.1% | €224.66 | €140.42 | €137.05 | 18 |
| Nov ’23 | €154.50 | €190.55 +23.3% | 12.6% | €228.43 | €128.49 | €139.90 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
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€4.3b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
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€32.66
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1.8%
1Y
-2.3%
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€553.3m
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€21.45
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0.7%
1Y
3.9%
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€275.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
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€0.90
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-1.8%
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-28.5%