CNH Industrial N.V.

WBAG:CNHI 株式レポート

時価総額：€12.9b

CNH Industrial 評価

CNHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNHI ( €10.34 ) は、当社の 公正価値 ( €13.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNHIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CNHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CNHIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CNHI の株価収益率 レシオを示している。これはCNHI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CNHI のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益US$1.75b
時価総額US$13.61b

株価収益率 同業他社との比較

CNHI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNHI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
STR Strabag
7.2x-5.6%€4.6b
6326 Kubota
8.8x3.5%JP¥2.2t
TTC Toro
21x7.4%US$8.3b
CNHI CNH Industrial
7.8x-0.2%€13.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CNHIは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CNHI'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
CNHI 7.8x業界平均 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNHIは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNHI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNHI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率11.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNHIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNHI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.47
€12.58
+20.2%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.02
€12.29
+22.7%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.24
€12.55
+35.9%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.49
€13.44
+41.6%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.16
€14.14
+54.4%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.55
€13.75
+44.0%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.71
€14.32
+33.7%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.98
€14.02
+17.1%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.04
€13.98
+26.7%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.21
€13.76
+22.8%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€11.13
€14.52
+30.5%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.4%
19.8%€22.99€10.57n/a15
Nov ’24€10.37
€16.50
+59.2%
24.0%€29.27€13.22€10.4714
Oct ’24€11.57
€17.14
+48.2%
21.2%€29.51€13.33€10.0215
Sep ’24€12.75
€16.97
+33.1%
19.5%€28.41€14.21€9.2416
Aug ’24€13.22
€17.11
+29.5%
19.1%€28.19€14.10€9.4915
Jul ’24€13.20
€17.81
+35.0%
18.1%€28.52€14.47€9.1615
Jun ’24€12.26
€18.03
+47.1%
17.5%€28.81€14.62€9.5516
May ’24€12.74
€17.75
+39.3%
17.0%€28.28€14.69€10.7117
Apr ’24€14.12
€17.99
+27.4%
17.1%€28.58€14.84€11.9817
Mar ’24€15.48
€18.38
+18.7%
17.1%€29.22€15.18€11.0417
Feb ’24€16.31
€17.76
+8.9%
17.5%€28.53€14.16€11.2117
Jan ’24€15.06
€16.82
+11.8%
10.8%€19.78€13.36€11.1316
Dec ’23€15.63
€16.20
+3.7%
9.4%€18.29€13.48€10.2215
Nov ’23€13.03
€15.79
+21.2%
10.6%€18.25€12.31€10.3714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

SGL Carbon

€542.3m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.45

7D

-5.2%

1Y

-27.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.95

7D

-2.3%

1Y

5.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€287.9m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.94

7D

-5.3%

1Y

-27.3%