Cummins Inc.

WBAG:CMI 株式レポート

時価総額：€49.0b

Cummins 評価

CMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMI ( €354.3 ) は、当社の 公正価値 ( €722.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CMIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CMI の株価収益率 レシオを示している。これはCMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CMI のPE レシオは？
PEレシオ24.7x
収益US$2.10b
時価総額US$51.77b

株価収益率 同業他社との比較

CMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€678.0m
ROS Rosenbauer International
31.9x62.6%€236.6m
ANDR Andritz
10.5x5.2%€5.3b
VOLV B AB Volvo
10.6x1.0%SEK 548.3b
CMI Cummins
24.7x7.6%€51.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CMIは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CMI'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CMI 24.7x業界平均 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CMIは、 European Machinery業界平均 (17.4x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CMIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€354.30
€346.71
-2.1%
13.4%€436.45€261.22n/a19
Nov ’25€304.20
€303.95
-0.08%
12.8%€389.77€229.28n/a18
Oct ’25€293.60
€285.75
-2.7%
9.2%€329.38€225.60n/a18
Sep ’25€279.00
€282.68
+1.3%
9.3%€326.13€223.38n/a18
Aug ’25€284.50
€278.85
-2.0%
8.9%€319.71€227.97n/a19
Jul ’25€254.00
€280.67
+10.5%
8.6%€323.02€230.33n/a20
Jun ’25€254.20
€276.30
+8.7%
8.6%€319.44€227.77n/a20
May ’25€266.70
€270.74
+1.5%
9.8%€337.93€225.29n/a21
Apr ’25€272.50
€253.06
-7.1%
8.2%€296.15€218.66n/a20
Mar ’25€248.80
€245.98
-1.1%
7.4%€280.86€219.04n/a19
Feb ’25€220.20
€237.24
+7.7%
8.4%€279.25€206.75n/a19
Jan ’25€217.60
€232.15
+6.7%
7.7%€275.21€209.19n/a18
Dec ’24€207.20
€235.02
+13.4%
8.3%€279.22€198.46n/a18
Nov ’24€205.40
€241.94
+17.8%
7.6%€274.57€204.51€304.2017
Oct ’24€217.50
€245.65
+12.9%
7.7%€276.05€205.61€293.6017
Sep ’24€217.00
€239.29
+10.3%
8.1%€266.71€198.66€279.0018
Aug ’24€239.20
€232.93
-2.6%
8.9%€262.16€195.26€284.5018
Jul ’24€224.40
€233.76
+4.2%
7.9%€266.83€198.74€254.0018
Jun ’24€192.70
€239.21
+24.1%
8.7%€279.77€202.11€254.2020
May ’24€205.80
€236.26
+14.8%
9.0%€275.79€196.02€266.7020
Apr ’24€218.60
€245.99
+12.5%
9.2%€286.49€203.62€272.5019
Mar ’24€232.30
€245.99
+5.9%
9.2%€286.49€203.62€248.8019
Feb ’24€228.00
€238.29
+4.5%
9.0%€279.89€198.94€220.2019
Jan ’24€226.25
€243.58
+7.7%
9.3%€286.40€203.49€217.6019
Dec ’23€237.35
€247.91
+4.4%
10.2%€294.42€202.42€207.2019
Nov ’23€249.90
€252.90
+1.2%
11.4%€311.07€194.48€205.4019

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%