Caterpillar Inc.

WBAG:CAT 株式レポート

時価総額：€176.1b

Caterpillar 評価

CAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAT ( €365.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €280.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CATは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CAT の株価収益率 レシオを示している。これはCAT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAT のPE レシオは？
PEレシオ17.4x
収益US$10.68b
時価総額US$185.43b

株価収益率 同業他社との比較

CAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€690.5m
ROS Rosenbauer International
20x49.1%€242.1m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
PCAR PACCAR
12.5x-0.03%US$58.9b
CAT Caterpillar
17.4x-0.08%€185.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CATは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CAT'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
CAT 17.4x業界平均 17.5xNo. of Companies30PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CATは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.4x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CATは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€365.50
€357.25
-2.3%
19.1%€473.50€236.75n/a20
Nov ’25€351.50
€336.51
-4.3%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.50
€318.86
-10.1%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€318.00
€313.50
-1.4%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€310.00
€318.93
+2.9%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€306.50
€325.36
+6.2%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€310.00
€320.32
+3.3%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€316.50
€314.59
-0.6%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.7%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€311.00
€290.20
-6.7%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€280.00
€256.89
-8.3%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€269.00
€244.14
-9.2%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€233.00
€243.72
+4.6%
15.7%€334.63€160.44n/a25
Nov ’24€217.00
€258.88
+19.3%
16.2%€345.40€165.60€351.5024
Oct ’24€260.00
€271.20
+4.3%
15.2%€346.49€166.58€354.5024
Sep ’24€265.00
€262.49
-0.9%
15.8%€336.48€161.77€318.0025
Aug ’24€259.00
€236.48
-8.7%
16.3%€319.59€159.34€310.0025
Jul ’24€226.00
€227.78
+0.8%
15.9%€322.96€161.02€306.5025
Jun ’24€195.00
€227.09
+16.5%
15.9%€322.82€163.75€310.0026
May ’24€193.50
€223.27
+15.4%
16.3%€314.47€159.51€316.5025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€339.0026
Mar ’24€232.00
€238.76
+2.9%
15.1%€317.69€164.97€311.0026
Feb ’24€228.00
€232.02
+1.8%
14.1%€306.77€172.96€280.0025
Jan ’24€224.00
€220.56
-1.5%
13.0%€268.50€164.87€269.0026
Dec ’23€223.00
€222.73
-0.1%
13.6%€275.25€168.05€233.0026
Nov ’23€222.00
€228.34
+2.9%
12.4%€287.52€176.16€217.0026

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

SGL Carbon

€542.3m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.45

7D

-5.2%

1Y

-27.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.95

7D

-2.3%

1Y

5.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€287.9m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.94

7D

-5.3%

1Y

-27.3%