ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

WBAG:ACS 株式レポート

時価総額：€11.2b

ACS Actividades de Construcción y Servicios 評価

ACS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACS ( €43.68 ) は、当社の 公正価値 ( €52.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ACS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ACS の株価収益率 レシオを示している。これはACS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACS のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益€809.12m
時価総額€11.19b

株価収益率 同業他社との比較

ACS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
STR Strabag
7x-4.7%€4.6b
POS PORR
6.9x15.8%€617.0m
ANDR Andritz
10.5x5.1%€5.2b
HST Hutter & Schrantz Stahlbau
10.4xn/a€29.2m
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios
13.8x9.0%€11.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ACSは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ACS'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
ACS 13.8x業界平均 13.1xNo. of Companies20PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACSは、 European Construction業界平均 (13.1x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€43.68
€42.64
-2.4%
10.8%€49.25€33.00n/a16
Nov ’25€44.46
€42.42
-4.6%
11.1%€49.25€33.00n/a16
Oct ’25€41.76
€40.89
-2.1%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Sep ’25€40.84
€40.89
+0.1%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Aug ’25€40.76
€40.54
-0.5%
12.8%€49.25€29.80n/a16
Jul ’25€40.70
€38.28
-6.0%
13.0%€46.00€29.80n/a16
Jun ’25€41.12
€37.08
-9.8%
12.8%€43.00€29.80n/a16
May ’25€37.90
€36.69
-3.2%
13.0%€43.00€29.80n/a15
Apr ’25€40.09
€35.71
-10.9%
13.8%€43.00€29.80n/a14
Mar ’25€36.70
€34.97
-4.7%
17.7%€46.00€26.00n/a15
Feb ’25€39.59
€33.35
-15.8%
16.4%€43.00€26.00n/a13
Jan ’25€40.22
€32.80
-18.4%
15.0%€43.00€26.00n/a13
Dec ’24€36.93
€32.96
-10.7%
14.5%€43.00€26.00€43.6814
Nov ’24€34.07
€32.63
-4.2%
15.7%€43.00€24.00€44.4614
Oct ’24€33.99
€31.85
-6.3%
15.2%€40.10€24.00€41.7614
Sep ’24€32.48
€31.35
-3.5%
13.3%€40.00€24.00€40.8416
Aug ’24€31.90
€31.35
-1.7%
13.3%€40.00€24.00€40.7616
Jul ’24€31.95
€30.89
-3.3%
14.7%€40.00€24.00€40.7016
Jun ’24€31.47
€30.78
-2.2%
14.2%€40.00€24.00€41.1216
May ’24€31.29
€30.14
-3.7%
14.2%€40.00€24.00€37.9016
Apr ’24€29.31
€29.84
+1.8%
15.0%€40.00€24.00€40.0916
Mar ’24€26.82
€30.19
+12.5%
14.3%€40.00€24.00€36.7016
Feb ’24€27.12
€30.09
+11.0%
14.6%€40.00€24.00€39.5916
Jan ’24€26.76
€30.03
+12.2%
14.7%€40.00€24.00€40.2216
Dec ’23€27.19
€30.03
+10.4%
14.7%€40.00€24.00€36.9316

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

KION GROUP

€4.4b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€33.74

7D

3.9%

1Y

-2.2%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

1.6%

1Y

6.1%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-0.3%

1Y

-27.9%