Traton 評価
8TRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8TRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8TRA ( €27.65 ) は、当社の 公正価値 ( €80.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8TRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8TRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8TRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8TRA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.3x |
| 収益 | €2.57b |
| 時価総額 | €13.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
8TRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8TRAは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8TRA'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8TRAは、 European Machinery業界平均 (17.4x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8TRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8TRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.65 | €37.32 +35.0% | 23.5% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.15 | €37.19 +27.6% | 23.9% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €28.80 | €36.24 +25.8% | 24.0% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €29.80 | €36.55 +22.7% | 24.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.30 | €36.94 +30.5% | 23.2% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €31.70 | €36.67 +15.7% | 22.4% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €32.80 | €36.85 +12.4% | 22.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €33.05 | €35.31 +6.8% | 25.3% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €33.26 | €32.05 -3.6% | 29.1% | €50.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €25.92 | €26.76 +3.3% | 21.7% | €40.00 | €19.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €22.80 | €26.18 +14.8% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.38 | €25.98 +21.5% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €20.16 | €25.88 +28.4% | 22.5% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €18.39 | €25.38 +38.0% | 23.3% | €40.00 | €19.80 | €29.15 | 16 |
| Oct ’24 | €20.08 | €24.98 +24.4% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €28.80 | 16 |
| Sep ’24 | €19.17 | €24.98 +30.3% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.80 | 16 |
| Aug ’24 | €20.28 | €24.48 +20.7% | 26.0% | €40.00 | €16.00 | €28.30 | 16 |
| Jul ’24 | €19.65 | €24.32 +23.8% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €31.70 | 15 |
| Jun ’24 | €18.92 | €24.03 +27.0% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €32.80 | 16 |
| May ’24 | €20.72 | €22.79 +10.0% | 23.4% | €35.00 | €16.00 | €33.05 | 16 |
| Apr ’24 | €18.01 | €20.91 +16.1% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €33.26 | 15 |
| Mar ’24 | €15.50 | €18.86 +21.7% | 22.5% | €30.00 | €14.00 | €25.92 | 14 |
| Feb ’24 | €15.99 | €18.68 +16.8% | 23.6% | €30.00 | €13.50 | €22.80 | 14 |
| Jan ’24 | €14.10 | €18.36 +30.2% | 24.0% | €30.00 | €13.50 | €21.38 | 14 |
| Dec ’23 | €15.30 | €18.90 +23.5% | 27.3% | €30.00 | €13.00 | €20.16 | 15 |
| Nov ’23 | €13.07 | €18.97 +45.1% | 27.1% | €30.00 | €13.00 | €18.39 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Heidelberger Druckmaschinen
€272.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
-1.3%
1Y
-27.6%
KION GROUP
€4.4b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
KGX
€33.23
7D
-0.2%
1Y
0.2%
INDUS Holding
€546.9m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.25
7D
2.2%
1Y
0.5%