JPMorgan Chase 評価
JPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JPM ( €232.6 ) は、当社の 公正価値 ( €352.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JPMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JPMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JPM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.2x |
| 収益 | US$52.07b |
| 時価総額 | US$677.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
JPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JPMは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JPM'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JPMは、 Austrian Banks業界平均 (7.8x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 7.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JPMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €232.60 | €228.06 -2.0% | 8.8% | €257.58 | €169.81 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €207.20 | €214.84 +3.7% | 7.9% | €237.60 | €164.56 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €188.32 | €199.78 +6.1% | 6.7% | €217.72 | €160.81 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €201.30 | €198.88 -1.2% | 6.9% | €215.33 | €159.04 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €193.24 | €205.26 +6.2% | 7.2% | €224.78 | €164.65 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €192.02 | €195.54 +1.8% | 7.6% | €214.20 | €156.46 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €184.24 | €193.30 +4.9% | 7.6% | €211.88 | €154.76 | n/a | 23 |
| May ’25 | €181.10 | €194.39 +7.3% | 7.6% | €209.51 | €157.13 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €184.90 | €186.06 +0.6% | 9.2% | €213.20 | €148.96 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €171.40 | €178.47 +4.1% | 9.1% | €220.86 | €142.91 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €158.90 | €176.61 +11.1% | 9.9% | €219.51 | €138.35 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €154.20 | €157.84 +2.4% | 11.5% | €211.42 | €126.49 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €144.50 | €156.00 +8.0% | 11.1% | €214.08 | €128.63 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €132.10 | €161.60 +22.3% | 10.2% | €220.51 | €132.50 | €207.20 | 24 |
| Oct ’24 | €139.50 | €159.55 +14.4% | 8.6% | €203.43 | €132.47 | €188.32 | 24 |
| Sep ’24 | €136.60 | €156.88 +14.8% | 8.8% | €203.30 | €129.96 | €201.30 | 24 |
| Aug ’24 | €142.70 | €153.79 +7.8% | 9.5% | €206.68 | €127.47 | €193.24 | 24 |
| Jul ’24 | €132.70 | €146.78 +10.6% | 8.8% | €194.28 | €128.30 | €192.02 | 23 |
| Jun ’24 | €127.90 | €149.26 +16.7% | 7.5% | €180.09 | €130.63 | €184.24 | 23 |
| May ’24 | €124.90 | €146.09 +17.0% | 8.0% | €178.65 | €127.61 | €181.10 | 24 |
| Apr ’24 | €119.58 | €144.96 +21.2% | 8.5% | €175.11 | €122.30 | €184.90 | 24 |
| Mar ’24 | €133.98 | €148.94 +11.2% | 9.2% | €179.15 | €123.23 | €171.40 | 24 |
| Feb ’24 | €128.44 | €144.08 +12.2% | 8.7% | €173.86 | €119.59 | €158.90 | 24 |
| Jan ’24 | €124.38 | €134.80 +8.4% | 8.9% | €159.30 | €111.23 | €154.20 | 25 |
| Dec ’23 | €129.74 | €133.21 +2.7% | 10.0% | €165.30 | €112.10 | €144.50 | 24 |
| Nov ’23 | €128.80 | €138.67 +7.7% | 9.2% | €164.01 | €119.46 | €132.10 | 24 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Industrial and Commercial Bank of China
HK$2.2t
Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.
ICK
HK$0.57
7D
2.3%
1Y
27.6%
BPER Banca
€8.4b
Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.
BPE
€5.93
7D
-2.8%
1Y
75.0%
Raiffeisen Bank International
€5.9b
Offers banking services to corporate, private customers, and institutional customers.
RBI
€18.08
7D
-0.8%
1Y
14.6%