Société Générale Société anonyme

WBAG:GLE 株式レポート

時価総額:€21.0b

Société Générale Société anonyme 評価

GLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLE ( €25.89 ) は、当社の 公正価値 ( €77.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

GLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GLEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GLE の株価収益率 レシオを示している。これはGLE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GLE のPE レシオは?
PEレシオ7.3x
収益€2.86b
時価総額€20.96b

株価収益率 同業他社との比較

GLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8x
EBS Erste Group Bank
6.8x-3.1%€21.1b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-3.7%€5.8b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
GLE Société Générale Société anonyme
7.3x14.7%€21.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GLEは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

GLE'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
GLE 7.3x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLEは、 Austrian Banks業界平均 (7.8x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: GLEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのGLE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.89
€32.28
+24.7%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.25
€31.78
+16.6%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.36
€30.50
+36.4%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.85
€30.75
+40.8%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.97
€31.09
+41.5%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€23.01
€30.94
+34.5%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.49
€30.26
+10.1%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.64
€30.04
+17.2%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.50
€29.50
+20.4%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.44
€29.64
+32.1%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.85
€30.07
+26.1%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.03
€30.06
+25.1%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.81
€29.99
+31.5%
14.1%€40.20€22.25n/a21
Nov ’24€21.23
€31.07
+46.3%
10.9%€40.20€26.00€27.2520
Oct ’24€23.20
€31.37
+35.2%
11.0%€40.20€25.96€22.3620
Sep ’24€26.35
€35.05
+33.0%
12.6%€46.00€25.50€21.8521
Aug ’24€24.79
€33.79
+36.3%
14.2%€43.00€25.50€21.9721
Jul ’24€24.12
€33.35
+38.3%
14.4%€43.00€25.50€23.0120
Jun ’24€21.82
€33.01
+51.3%
12.7%€40.20€25.50€27.4921
May ’24€21.96
€33.01
+50.4%
12.2%€40.20€25.50€25.6421
Apr ’24n/a
€33.18
0%
11.9%€40.20€25.50€24.5021
Mar ’24€27.32
€32.84
+20.2%
12.9%€40.20€25.50€22.4421
Feb ’24€27.39
€32.63
+19.2%
13.3%€40.20€25.50€23.8521
Jan ’24€23.57
€33.19
+40.8%
14.8%€41.00€25.00€24.0320
Dec ’23€23.42
€33.59
+43.5%
14.0%€41.00€25.00€22.8120
Nov ’23€23.49
€32.74
+39.4%
17.5%€42.30€17.15€21.2322

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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