Société Générale Société anonyme 評価
GLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GLE ( €25.89 ) は、当社の 公正価値 ( €77.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GLEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 GLEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
GLE のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 7.3x |
収益 | €2.86b |
時価総額 | €20.96b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | n/a |
PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
GLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GLEは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GLE'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GLEは、 Austrian Banks業界平均 (7.8x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 7.3x |
公正PE 比率 | 8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GLEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €25.89 | €32.28 +24.7% | 14.8% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
Nov ’25 | €27.25 | €31.78 +16.6% | 15.3% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
Oct ’25 | €22.36 | €30.50 +36.4% | 17.0% | €45.50 | €24.00 | n/a | 20 |
Sep ’25 | €21.85 | €30.75 +40.8% | 16.1% | €45.50 | €24.90 | n/a | 20 |
Aug ’25 | €21.97 | €31.09 +41.5% | 15.6% | €45.50 | €25.50 | n/a | 20 |
Jul ’25 | €23.01 | €30.94 +34.5% | 15.8% | €45.90 | €24.84 | n/a | 21 |
Jun ’25 | €27.49 | €30.26 +10.1% | 12.1% | €40.20 | €24.84 | n/a | 20 |
May ’25 | €25.64 | €30.04 +17.2% | 12.8% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | €24.50 | €29.50 +20.4% | 13.6% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | €22.44 | €29.64 +32.1% | 13.9% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | €23.85 | €30.07 +26.1% | 13.9% | €40.20 | €21.90 | n/a | 21 |
Jan ’25 | €24.03 | €30.06 +25.1% | 14.0% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
Dec ’24 | €22.81 | €29.99 +31.5% | 14.1% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
Nov ’24 | €21.23 | €31.07 +46.3% | 10.9% | €40.20 | €26.00 | €27.25 | 20 |
Oct ’24 | €23.20 | €31.37 +35.2% | 11.0% | €40.20 | €25.96 | €22.36 | 20 |
Sep ’24 | €26.35 | €35.05 +33.0% | 12.6% | €46.00 | €25.50 | €21.85 | 21 |
Aug ’24 | €24.79 | €33.79 +36.3% | 14.2% | €43.00 | €25.50 | €21.97 | 21 |
Jul ’24 | €24.12 | €33.35 +38.3% | 14.4% | €43.00 | €25.50 | €23.01 | 20 |
Jun ’24 | €21.82 | €33.01 +51.3% | 12.7% | €40.20 | €25.50 | €27.49 | 21 |
May ’24 | €21.96 | €33.01 +50.4% | 12.2% | €40.20 | €25.50 | €25.64 | 21 |
Apr ’24 | n/a | €33.18 0% | 11.9% | €40.20 | €25.50 | €24.50 | 21 |
Mar ’24 | €27.32 | €32.84 +20.2% | 12.9% | €40.20 | €25.50 | €22.44 | 21 |
Feb ’24 | €27.39 | €32.63 +19.2% | 13.3% | €40.20 | €25.50 | €23.85 | 21 |
Jan ’24 | €23.57 | €33.19 +40.8% | 14.8% | €41.00 | €25.00 | €24.03 | 20 |
Dec ’23 | €23.42 | €33.59 +43.5% | 14.0% | €41.00 | €25.00 | €22.81 | 20 |
Nov ’23 | €23.49 | €32.74 +39.4% | 17.5% | €42.30 | €17.15 | €21.23 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€40.6b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
ACA
€13.18
7D
1.3%
1Y
12.2%
BPER Banca
€8.5b
Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.
BPE
€5.90
7D
-2.7%
1Y
70.8%
Industrial and Commercial Bank of China
HK$2.2t
Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.
ICK
HK$0.57
7D
2.1%
1Y
28.4%