Agricultural Bank of China Limited

WBAG:EK7 株式レポート

時価総額：€189.5b

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Agricultural Bank of China 評価

EK7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EK7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EK7 ( €0.39 ) は、当社の 公正価値 ( €1.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EK7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EK7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EK7 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

EK7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EK7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.2x
EBS Erste Group Bank
5.7x-6.3%€17.6b
BG BAWAG Group
6.7x-1.1%€4.6b
OBS Oberbank
14.2xn/a€4.9b
RBI Raiffeisen Bank International
2.3x-8.1%€5.3b
EK7 Agricultural Bank of China
4.3x4.8%€1.6t

Price-To-Earnings vs ピア: EK7は、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EK7'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EK7は、 European Banks業界平均 (7.7x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EK7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EK7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.3x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: EK7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEK7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.40
€0.48
+19.1%
12.2%€0.57€0.34n/a20
Jun ’25€0.39
€0.46
+18.1%
15.6%€0.57€0.26n/a20
May ’25€0.41
€0.45
+9.7%
16.0%€0.57€0.26n/a20
Apr ’25€0.39
€0.43
+11.8%
15.3%€0.54€0.26n/a20
Mar ’25€0.38
€0.42
+8.8%
14.5%€0.54€0.27n/a21
Feb ’25€0.35
€0.42
+17.6%
14.9%€0.54€0.27n/a22
Jan ’25€0.35
€0.41
+17.8%
14.4%€0.53€0.27n/a22
Dec ’24€0.33
€0.41
+24.3%
14.6%€0.54€0.27n/a22
Nov ’24€0.35
€0.42
+19.8%
14.5%€0.54€0.27n/a22
Oct ’24€0.35
€0.41
+15.4%
13.7%€0.54€0.29n/a22
Sep ’24€0.32
€0.40
+25.1%
13.8%€0.52€0.29n/a23
Aug ’24€0.32
€0.40
+23.1%
12.6%€0.51€0.29n/a22
Jul ’24€0.36
€0.40
+12.0%
11.3%€0.51€0.31n/a21
Jun ’24€0.35
€0.42
+18.7%
12.7%€0.53€0.30€0.3921
May ’24€0.35
€0.40
+14.5%
11.9%€0.53€0.30€0.4121
Apr ’24€0.34
€0.40
+16.9%
12.7%€0.54€0.31€0.3921
Mar ’24€0.33
€0.40
+22.4%
13.5%€0.54€0.31€0.3821
Feb ’24€0.33
€0.40
+21.6%
13.9%€0.54€0.30€0.3522
Jan ’24€0.32
€0.39
+22.2%
15.5%€0.54€0.29€0.3522
Dec ’23€0.31
€0.39
+25.3%
14.8%€0.53€0.29€0.3322
Nov ’23€0.29
€0.41
+40.7%
14.5%€0.55€0.30€0.3522
Oct ’23€0.31
€0.44
+40.8%
16.0%€0.57€0.31€0.3522
Sep ’23€0.33
€0.45
+38.6%
13.8%€0.58€0.31€0.3222
Aug ’23€0.32
€0.45
+39.7%
13.3%€0.58€0.31€0.3222
Jul ’23€0.36
€0.44
+22.8%
13.4%€0.56€0.31€0.3622
Jun ’23€0.35
€0.43
+23.3%
14.4%€0.56€0.30€0.3523

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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