Bank of China 評価

BOCN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOCN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOCN ( €0.46 ) は、当社の公正価値 ( €1.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOCNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BOCN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BOCNは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、BOCN の株価収益率レシオを示している。これはBOCN の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BOCN のPE レシオは？
PEレシオ	4.7x
収益	CN¥217.51b
時価総額	CN¥1.34t

BOCN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

BOCN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOCN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.1x
EBS Erste Group Bank	7x	-3.1%	€21.6b
BG BAWAG Group	8.7x	5.7%	€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International	2.7x	-3.7%	€6.0b
OBS Oberbank	14.1x	n/a	€5.0b
BOCN Bank of China	4.7x	5.1%	€1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: BOCNは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

BOCN'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOCNは、 Austrian Banks業界平均 (7.9x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

BOCN のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOCN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.7x
公正PE 比率	7.8x

Price-To-Earnings対公正比率: BOCNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOCN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.46	€0.50 +9.1%	10.1%	€0.57	€0.41	n/a	16
Nov ’25	€0.45	€0.49 +9.7%	9.8%	€0.56	€0.40	n/a	16
Oct ’25	€0.42	€0.48 +13.2%	9.7%	€0.57	€0.40	n/a	16
Sep ’25	€0.41	€0.48 +17.0%	9.2%	€0.57	€0.40	n/a	16
Aug ’25	€0.41	€0.49 +19.5%	8.8%	€0.58	€0.40	n/a	16
Jul ’25	€0.46	€0.48 +5.5%	9.2%	€0.58	€0.40	n/a	17
Jun ’25	€0.44	€0.46 +5.3%	12.2%	€0.57	€0.31	n/a	17
May ’25	€0.42	€0.44 +5.2%	12.3%	€0.58	€0.32	n/a	17
Apr ’25	€0.38	€0.43 +14.5%	12.3%	€0.52	€0.29	n/a	16
Mar ’25	€0.36	€0.42 +14.4%	8.9%	€0.49	€0.32	n/a	16
Feb ’25	€0.34	€0.41 +20.2%	10.2%	€0.50	€0.32	n/a	17
Jan ’25	€0.34	€0.41 +22.6%	11.6%	€0.50	€0.32	n/a	17
Dec ’24	€0.33	€0.42 +25.6%	11.7%	€0.50	€0.32	n/a	18
Nov ’24	€0.34	€0.42 +26.4%	11.9%	€0.51	€0.32	€0.45	18
Oct ’24	€0.33	€0.42 +27.8%	11.4%	€0.51	€0.33	€0.42	18
Sep ’24	€0.31	€0.41 +32.1%	11.4%	€0.52	€0.32	€0.41	19
Aug ’24	€0.34	€0.43 +27.0%	14.6%	€0.61	€0.32	€0.41	18
Jul ’24	€0.37	€0.43 +16.2%	14.0%	€0.61	€0.32	€0.46	17
Jun ’24	€0.36	€0.43 +19.1%	14.8%	€0.62	€0.32	€0.44	18
May ’24	€0.36	€0.42 +14.8%	11.1%	€0.49	€0.32	€0.42	16
Apr ’24	€0.35	€0.42 +18.9%	12.9%	€0.51	€0.32	€0.38	16
Mar ’24	€0.35	€0.43 +22.7%	12.9%	€0.53	€0.33	€0.36	18
Feb ’24	€0.35	€0.43 +23.3%	12.6%	€0.53	€0.33	€0.34	19
Jan ’24	€0.34	€0.43 +25.8%	12.8%	€0.52	€0.33	€0.34	19
Dec ’23	€0.33	€0.43 +27.9%	11.4%	€0.52	€0.34	€0.33	20
Nov ’23	€0.33	€0.44 +33.5%	11.2%	€0.53	€0.35	€0.34	20

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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€8.6b

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BPE

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