Bank of America 評価

Q: BOAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

BOAC ( €44.02 ) は、当社の [[公正価値]] ( €69.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

BOAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOAC ( €44.02 ) は、当社の公正価値 ( €69.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOACは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BOAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BOACは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、BOAC の株価収益率レシオを示している。これはBOAC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BOAC のPE レシオは？
PEレシオ	16.2x
収益	US$21.94b
時価総額	US$358.48b

BOAC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

BOAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOAC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8x
EBS Erste Group Bank	6.8x	-3.1%	€21.1b
BG BAWAG Group	8.6x	5.7%	€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International	2.6x	-3.7%	€5.8b
OBS Oberbank	14.1x	n/a	€5.0b
BOAC Bank of America	16.2x	9.7%	€358.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BOACは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

BOAC'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOACは、 Austrian Banks業界平均 (7.8x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

BOAC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOAC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.2x
公正PE 比率	8.8x

Price-To-Earnings対公正比率: BOACは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOAC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€44.02	€44.90 +2.0%	10.0%	€53.19	€37.52	n/a	21
Nov ’25	€38.75	€42.52 +9.7%	7.9%	€48.80	€36.37	n/a	21
Oct ’25	€35.61	€40.90 +14.9%	7.4%	€46.98	€35.68	n/a	21
Sep ’25	€36.40	€41.03 +12.7%	7.3%	€46.82	€35.57	n/a	22
Aug ’25	€36.65	€42.07 +14.8%	7.9%	€48.10	€35.15	n/a	22
Jul ’25	€37.18	€38.01 +2.3%	6.8%	€42.84	€34.46	n/a	23
Jun ’25	€36.29	€37.21 +2.5%	6.8%	€42.48	€32.32	n/a	23
May ’25	€35.07	€37.48 +6.9%	6.9%	€43.02	€31.80	n/a	23
Apr ’25	€34.94	€35.46 +1.5%	9.1%	€42.83	€30.72	n/a	21
Mar ’25	€31.74	€34.75 +9.5%	10.1%	€46.21	€28.65	n/a	23
Feb ’25	€30.58	€34.58 +13.1%	11.0%	€46.12	€27.67	n/a	22
Jan ’25	€30.70	€31.41 +2.3%	14.0%	€45.18	€25.30	n/a	23
Dec ’24	€28.14	€30.78 +9.4%	15.6%	€46.86	€25.27	n/a	23
Nov ’24	€24.96	€31.78 +27.3%	15.0%	€46.29	€25.51	€38.75	22
Oct ’24	€26.20	€32.82 +25.3%	13.0%	€45.42	€26.02	€35.61	22
Sep ’24	€26.80	€32.55 +21.5%	13.9%	€45.49	€25.99	€36.40	22
Aug ’24	€28.70	€31.94 +11.3%	15.4%	€46.72	€25.16	€36.65	22
Jul ’24	€26.32	€32.23 +22.4%	16.1%	€44.70	€25.54	€37.18	22
Jun ’24	€25.92	€33.37 +28.7%	14.1%	€43.63	€26.00	€36.29	22
May ’24	€26.56	€33.07 +24.5%	13.6%	€42.90	€25.56	€35.07	23
Apr ’24	€26.22	€36.27 +38.3%	14.0%	€47.97	€25.83	€34.94	23
Mar ’24	€32.02	€38.03 +18.8%	13.5%	€49.66	€30.92	€31.74	23
Feb ’24	€32.89	€36.89 +12.2%	12.6%	€47.34	€30.04	€30.58	23
Jan ’24	€30.94	€38.88 +25.7%	11.9%	€49.02	€30.16	€30.70	24
Dec ’23	€34.87	€39.67 +13.8%	12.5%	€52.25	€30.40	€28.14	23
Nov ’23	€36.73	€41.72 +13.6%	12.2%	€55.67	€32.39	€24.96	23

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Société Générale Société anonyme

€21.3b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€26.22

-2.1%

15.3%

Crédit Agricole

€40.8b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€13.40

0.7%

13.4%

BPER Banca

€8.6b

Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.

BPE

€6.06

3.4%

69.9%