ABN AMRO Bank N.V.

WBAG:ABN 株式レポート

時価総額：€12.4b

ABN AMRO Bank 評価

ABN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABN ( €14.84 ) は、当社の 公正価値 ( €46.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ABN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABN の株価収益率 レシオを示している。これはABN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABN のPE レシオは？
PEレシオ5x
収益€2.46b
時価総額€12.40b

株価収益率 同業他社との比較

ABN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
ABN ABN AMRO Bank
5x-8.6%€12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ABNは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABN'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ABN 5.0x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABNは、 Austrian Banks業界平均 (7.8x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率5.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.65
€17.69
+20.8%
11.7%€23.00€14.30n/a16
Nov ’25€15.38
€17.62
+14.6%
11.9%€23.00€14.30n/a16
Oct ’25€15.84
€17.76
+12.1%
10.8%€22.00€14.40n/a17
Sep ’25€15.52
€17.76
+14.4%
11.6%€23.00€14.40n/a17
Aug ’25€15.55
€17.65
+13.6%
12.1%€23.00€14.40n/a17
Jul ’25€15.70
€17.67
+12.6%
12.2%€23.00€14.40n/a17
Jun ’25€15.65
€17.58
+12.3%
12.8%€23.00€14.40n/a17
May ’25€15.16
€17.36
+14.5%
13.0%€23.00€14.40n/a18
Apr ’25€15.43
€17.17
+11.3%
12.8%€23.00€14.20n/a18
Mar ’25€14.94
€16.96
+13.5%
13.0%€23.00€13.90n/a19
Feb ’25€13.80
€16.18
+17.3%
14.4%€23.00€13.60n/a20
Jan ’25€13.57
€16.95
+24.9%
13.6%€23.00€14.20n/a20
Dec ’24€12.36
€16.66
+34.9%
11.5%€21.00€14.20n/a20
Nov ’24€12.71
€17.96
+41.3%
13.1%€22.00€14.56€15.3820
Oct ’24€13.25
€18.10
+36.6%
12.8%€22.40€14.07€15.8420
Sep ’24€14.16
€18.30
+29.3%
12.3%€22.40€14.80€15.5221
Aug ’24€15.56
€18.47
+18.7%
13.2%€23.00€14.80€15.5520
Jul ’24€14.04
€18.23
+29.9%
14.5%€22.40€12.50€15.7019
Jun ’24€13.91
€18.23
+31.1%
14.5%€22.40€12.50€15.6519
May ’24€14.56
€18.23
+25.3%
14.5%€23.60€12.50€15.1619
Apr ’24€14.60
€18.19
+24.6%
13.9%€23.80€12.50€15.4319
Mar ’24€16.53
€17.37
+5.1%
17.4%€23.80€11.00€14.9419
Feb ’24€15.18
€15.23
+0.3%
17.7%€20.80€9.50€13.8019
Jan ’24€13.04
€14.08
+7.9%
16.3%€17.20€9.50€13.5718
Dec ’23€12.07
€13.67
+13.3%
16.3%€17.20€9.50€12.3619
Nov ’23€10.03
€13.31
+32.7%
15.9%€16.50€9.50€12.7119

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€12.71

7D

-3.6%

1Y

8.3%

Société Générale Société anonyme

€20.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.00

7D

-3.4%

1Y

11.6%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.56

7D

-1.6%

1Y

26.7%