Tesla 評価

TSLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSLA ( €325.75 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €94.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSLA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TSLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TSLAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、TSLA の株価収益率レシオを示している。これはTSLA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TSLA のPE レシオは？
PEレシオ	85.6x
収益	US$12.74b
時価総額	US$1.10t

TSLA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	11.1x
企業価値／EBITDA	81.4x
PEGレシオ	6.6x

株価収益率同業他社との比較

TSLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	21.6x
7203 Toyota Motor	8.2x	-0.3%	JP¥35.1t
1211 BYD	21.1x	17.6%	HK$846.0b
RACE Ferrari	51.3x	9.4%	US$76.5b
GM General Motors	5.6x	-10.2%	US$60.3b
TSLA Tesla	85.6x	13.0%	€1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: TSLAは、同業他社の平均 ( { 85.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

TSLA'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TSLAは、 European Auto業界平均 (6.5x) (85.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

TSLA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TSLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	85.6x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのTSLAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€325.75	€219.50 -32.6%	30.0%	€377.68	€80.26	n/a	42
Nov ’25	€229.30	€204.99 -10.6%	26.9%	€289.61	€78.15	n/a	43
Oct ’25	€227.80	€186.36 -18.2%	29.5%	€277.39	€76.06	n/a	42
Sep ’25	€188.94	€184.08 -2.6%	29.9%	€278.63	€76.40	n/a	43
Aug ’25	€208.85	€189.06 -9.5%	30.0%	€286.75	€78.63	n/a	43
Jul ’25	€196.00	€170.78 -12.9%	27.7%	€289.26	€79.31	n/a	42
Jun ’25	€161.54	€166.59 +3.1%	28.5%	€284.89	€78.12	n/a	41
May ’25	€171.80	€170.21 -0.9%	28.3%	€290.41	€79.63	n/a	42
Apr ’25	€164.32	€184.74 +12.4%	29.0%	€296.54	€78.77	n/a	40
Mar ’25	€185.58	€195.79 +5.5%	26.5%	€318.37	€78.44	n/a	39
Feb ’25	€170.48	€199.88 +17.2%	26.9%	€317.40	€78.20	n/a	38
Jan ’25	€230.15	€215.50 -6.4%	28.5%	€345.38	€77.26	n/a	36
Dec ’24	€217.90	€216.00 -0.9%	28.2%	€347.24	€77.67	n/a	36
Nov ’24	€191.28	€225.90 +18.1%	27.9%	€359.94	€80.51	€229.30	36
Oct ’24	€237.60	€239.67 +0.9%	30.2%	€378.48	€80.43	€227.80	36
Sep ’24	€229.75	€226.26 -1.5%	29.1%	€318.05	€77.24	€188.94	36
Aug ’24	€240.40	€222.34 -7.5%	29.8%	€317.49	€77.10	€208.85	35
Jul ’24	€241.55	€190.78 -21.0%	30.3%	€307.20	€77.95	€196.00	35
Jun ’24	€190.34	€174.00 -8.6%	25.8%	€277.68	€78.68	€161.54	35
May ’24	€147.22	€170.73 +16.0%	26.1%	€273.45	€77.48	€171.80	34
Apr ’24	€186.14	€189.24 +1.7%	27.0%	€295.01	€78.36	€164.32	33
Mar ’24	€187.10	€189.69 +1.4%	27.9%	€303.33	€80.57	€185.58	34
Feb ’24	€157.24	€175.55 +11.6%	29.9%	€295.01	€78.36	€170.48	33
Jan ’24	€112.16	€234.12 +108.7%	34.4%	€496.44	€80.12	€230.15	30
Dec ’23	€186.10	€265.94 +42.9%	31.7%	€503.50	€80.75	€217.90	32
Nov ’23	€232.55	€279.32 +20.1%	31.8%	€525.71	€84.31	€191.28	32

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

PIERER Mobility

€307.5m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€9.10

2.0%

-84.9%

Volkswagen

€41.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOWI

€83.85

-2.8%

n/a

Forvia

€1.5b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€7.65

-14.0%

n/a