Porsche Automobil Holding SE

WBAG:PAH3 株式レポート

時価総額：€10.6b

Porsche Automobil Holding 評価

PAH3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAH3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PAH3 ( €34.57 ) は、当社の 公正価値 ( €65.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PAH3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PAH3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PAH3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PAH3 の株価収益率 レシオを示している。これはPAH3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PAH3 のPE レシオは？
PEレシオ2.8x
収益€3.80b
時価総額€10.60b

株価収益率 同業他社との比較

PAH3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAH3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.9x
RNO Renault
7.8x26.5%€10.9b
7270 Subaru
4.4x-3.3%JP¥1.8t
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
129.4x29.6%CN¥76.7b
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
10.1x40.5%₺339.3b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PAH3は、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PAH3'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
PAH3 2.8x業界平均 15.9xNo. of Companies14PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PAH3は、 European Auto業界平均 (6.7x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PAH3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PAH3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPAH3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPAH3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.57
€47.09
+36.2%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€38.25
€49.20
+28.6%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25€40.76
€51.77
+27.0%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25€40.68
€56.50
+38.9%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25€40.77
€58.70
+44.0%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25€42.77
€60.40
+41.2%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25€50.48
€60.40
+19.7%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€47.79
€60.40
+26.4%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Apr ’25€49.09
€62.64
+27.6%
25.2%€97.00€45.00n/a11
Mar ’25€48.66
€63.55
+30.6%
29.6%€104.00€47.00n/a11
Feb ’25€46.01
€65.25
+41.8%
26.8%€104.00€47.00n/a12
Jan ’25€46.24
€66.00
+42.7%
26.4%€104.00€47.00n/a12
Dec ’24€45.12
€64.75
+43.5%
22.6%€97.00€47.00n/a12
Nov ’24€42.46
€68.17
+60.5%
22.8%€102.00€47.00€38.2512
Oct ’24€46.63
€68.17
+46.2%
22.8%€102.00€47.00€40.7612
Sep ’24€48.62
€68.90
+41.7%
22.8%€102.00€47.00€40.6812
Aug ’24€53.46
€71.90
+34.5%
30.7%€134.00€51.00€40.7712
Jul ’24€55.18
€73.27
+32.8%
31.1%€134.00€51.00€42.7711
Jun ’24€52.28
€73.50
+40.6%
32.2%€134.00€51.00€50.4810
May ’24€50.62
€74.09
+46.4%
30.5%€134.00€51.00€47.7911
Apr ’24€52.98
€75.08
+41.7%
28.9%€134.00€51.00€49.0912
Mar ’24€54.08
€89.00
+64.6%
29.0%€134.00€60.00€48.6612
Feb ’24€55.30
€89.00
+60.9%
29.0%€134.00€60.00€46.0112
Jan ’24€51.10
€92.45
+80.9%
26.4%€134.00€60.00€46.2411
Dec ’23€57.62
€95.10
+65.0%
25.3%€134.00€60.00€45.1210
Nov ’23€57.54
€94.70
+64.6%
24.7%€132.00€60.00€42.4610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ElringKlinger

€258.5m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.07

7D

1.6%

1Y

-30.8%

PIERER Mobility

€267.0m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€9.50

7D

-8.7%

1Y

-84.5%

Stellantis

€35.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.34

7D

-1.5%

1Y

-38.4%