Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

WBAG:P911 株式レポート

時価総額:€54.0b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche 評価

P911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P911 ( €58.68 ) は、当社の 公正価値 ( €70.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P911は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

P911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 P911は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、P911 の株価収益率 レシオを示している。これはP911 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
P911 のPE レシオは?
PEレシオ13.6x
収益€3.98b
時価総額€54.00b

株価収益率 同業他社との比較

P911 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P911 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.3b
GM General Motors
6x-10.2%US$64.4b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€54.0b

Price-To-Earnings vs ピア: P911は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

P911'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
P911 13.6x業界平均 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P911は、 European Auto業界平均 (7x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P911 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P911 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのP911のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのP911 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€58.68
€82.17
+40.0%
12.5%€110.00€65.00n/a19
Nov ’25€65.10
€82.54
+26.8%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€71.78
€84.80
+18.1%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€70.72
€86.64
+22.5%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€68.78
€87.01
+26.5%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€70.26
€95.62
+36.1%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€75.78
€97.41
+28.5%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.66
€100.07
+19.6%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.46
€98.23
+6.2%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€86.52
€95.02
+9.8%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€78.82
€95.76
+21.5%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25€80.10
€102.30
+27.7%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24€83.86
€105.24
+25.5%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24€82.50
€108.30
+31.3%
14.0%€141.00€90.00€65.1018
Oct ’24€88.98
€115.41
+29.7%
12.2%€140.00€90.00€71.7818
Sep ’24€98.24
€117.63
+19.7%
13.2%€152.00€90.00€70.7218
Aug ’24€112.45
€118.41
+5.3%
13.1%€152.00€90.00€68.7818
Jul ’24€110.30
€119.67
+8.5%
12.1%€149.00€87.00€70.2617
Jun ’24€116.05
€119.91
+3.3%
12.1%€149.00€87.00€75.7817
May ’24€113.30
€119.32
+5.3%
13.0%€149.00€87.00€83.6617
Apr ’24€117.40
€115.49
-1.6%
13.2%€140.00€87.00€92.4617
Mar ’24€113.30
€112.28
-0.9%
11.9%€140.00€85.00€86.5216
Feb ’24€109.60
€111.84
+2.0%
11.7%€140.00€85.00€78.8216
Jan ’24€94.96
€108.10
+13.8%
13.3%€140.00€82.50€80.1017
Dec ’23€108.55
€108.11
-0.4%
13.7%€140.00€82.50€83.8616
Nov ’23€106.60
€97.45
-8.6%
5.5%€105.00€90.00€82.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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