Harley-Davidson, Inc.

WBAG:HOG 株式レポート

時価総額：€4.0b

Harley-Davidson 評価

HOG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HOG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HOG ( €30.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €29.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HOG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HOG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HOGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HOG の株価収益率 レシオを示している。これはHOG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HOG のPE レシオは？
PEレシオ7x
収益US$598.06m
時価総額US$4.19b

株価収益率 同業他社との比較

HOG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HOG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
603529 AIMA Technology Group
17.4x18.3%CN¥32.6b
689009 Ninebot
28.7x27.6%CN¥34.1b
1585 Yadea Group Holdings
15.6x16.0%HK$41.7b
603766 Loncin Motor
24x22.6%CN¥16.6b
HOG Harley-Davidson
7x2.5%€4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HOGは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HOG'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
HOG 7.0x業界平均 14.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HOGは、 European Auto業界平均 (7.1x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HOG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HOG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHOGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHOG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.87
€35.30
+14.4%
8.1%€37.54€29.57n/a9
Nov ’25€29.34
€35.30
+20.3%
7.8%€36.99€29.13n/a9
Oct ’25€34.27
€38.09
+11.2%
11.2%€45.02€30.16n/a8
Sep ’25€33.90
€37.58
+10.9%
11.7%€44.68€29.93n/a8
Aug ’25€33.67
€39.15
+16.3%
10.7%€46.34€33.36n/a8
Jul ’25€30.81
€39.28
+27.5%
12.3%€47.20€31.47n/a9
Jun ’25€32.80
€39.71
+21.1%
11.5%€47.47€33.51n/a9
May ’25€32.40
€40.57
+25.2%
11.1%€47.78€33.72n/a10
Apr ’25€40.66
€40.63
-0.06%
11.8%€50.78€34.16n/a10
Mar ’25€33.08
€39.75
+20.2%
10.0%€46.10€34.11n/a9
Feb ’25€30.33
€37.67
+24.2%
14.0%€46.00€26.68n/a9
Jan ’25€33.68
€36.93
+9.7%
13.8%€45.72€26.52n/a9
Dec ’24€28.16
€36.45
+29.4%
16.8%€46.80€27.14n/a9
Nov ’24€25.90
€39.09
+50.9%
10.8%€47.10€31.08€29.349
Oct ’24€31.62
€43.12
+36.4%
12.4%€51.25€32.61€34.279
Sep ’24€31.49
€42.59
+35.3%
10.2%€50.02€36.38€33.909
Aug ’24€35.21
€42.59
+21.0%
10.2%€50.02€36.38€33.679
Jul ’24€32.23
€41.52
+28.8%
13.2%€51.89€32.77€30.819
Jun ’24€29.34
€43.56
+48.5%
14.0%€52.52€34.09€32.809
May ’24€32.66
€44.30
+35.6%
11.5%€51.73€35.39€32.408
Apr ’24€34.86
€48.33
+38.6%
10.0%€59.96€43.36€40.669
Mar ’24€44.58
€48.82
+9.5%
12.7%€61.44€36.86€33.0810
Feb ’24€41.74
€44.34
+6.2%
12.3%€55.19€35.88€30.3310
Jan ’24€38.37
€45.04
+17.4%
12.4%€56.62€36.80€33.6811
Dec ’23€45.07
€45.10
+0.06%
13.3%€57.68€37.49€28.1611
Nov ’23€44.50
€46.66
+4.9%
14.5%€60.73€40.49€25.9010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

PIERER Mobility

€322.4m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€9.54

7D

-23.1%

1Y

-83.9%

Stellantis

€36.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.68

7D

1.5%

1Y

-31.3%

Forvia

€1.7b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€8.96

7D

3.2%

1Y

n/a