CIE Automotive, S.A.

WBAG:CIE 株式レポート

時価総額：€3.0b

CIE Automotive 評価

CIE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIE ( €24.95 ) は、当社の 公正価値 ( €71.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CIE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CIEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIE の株価収益率 レシオを示している。これはCIE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIE のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益€312.10m
時価総額€3.01b

株価収益率 同業他社との比較

CIE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
600699 Ningbo Joyson Electronic
19.2x18.0%CN¥23.9b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
45.4x21.7%₹247.9b
7276 Koito Manufacturing
21.8x16.0%JP¥579.4b
BRE Brembo
10.1x13.2%€2.7b
CIE CIE Automotive
9.6x10.8%€3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CIEは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIE'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CIE 9.6x業界平均 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIEは、 European Auto Components業界平均 (9.3x) (9.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCIEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.10
€32.73
+30.4%
8.0%€35.11€26.00n/a9
Nov ’25€24.40
€33.40
+36.9%
8.3%€35.50€26.00n/a9
Oct ’25€25.90
€33.58
+29.7%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Sep ’25€27.25
€33.58
+23.2%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Aug ’25€26.80
€33.58
+25.3%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Jul ’25€26.20
€33.36
+27.3%
9.0%€36.23€26.00n/a9
Jun ’25€28.10
€32.95
+17.3%
9.7%€36.23€26.00n/a9
May ’25€25.40
€32.17
+26.7%
10.7%€36.23€26.00n/a9
Apr ’25€26.12
€31.92
+22.2%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Mar ’25€25.12
€31.92
+27.1%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Feb ’25€24.44
€31.73
+29.8%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Jan ’25€25.80
€31.62
+22.5%
10.6%€35.50€26.00n/a9
Dec ’24€25.92
€31.36
+21.0%
10.4%€35.50€26.00n/a10
Nov ’24€24.24
€31.36
+29.4%
10.4%€35.50€26.00€24.4010
Oct ’24€25.64
€31.99
+24.8%
8.9%€35.50€26.50€25.9010
Sep ’24€27.48
€31.99
+16.4%
8.9%€35.50€26.50€27.2510
Aug ’24€28.48
€31.99
+12.3%
8.9%€35.50€26.50€26.8010
Jul ’24€27.38
€31.66
+15.6%
8.5%€35.00€26.50€26.2010
Jun ’24€27.88
€31.29
+12.2%
8.7%€35.00€26.50€28.1010
May ’24€26.36
€30.44
+15.5%
8.6%€33.40€24.50€25.4010
Apr ’24n/a
€30.44
0%
8.6%€33.40€24.50€26.1210
Mar ’24n/a
€30.20
0%
8.8%€33.40€24.50€25.129
Feb ’24€27.26
€29.86
+9.5%
10.0%€34.20€23.00€24.4410
Jan ’24€24.28
€29.35
+20.9%
8.4%€34.20€24.00€25.8010
Dec ’23n/a
€29.35
0%
8.4%€34.20€24.00€25.9210
Nov ’23n/a
€29.67
0%
8.3%€34.20€24.00€24.2410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

PIERER Mobility

€316.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€9.36

7D

-24.8%

1Y

-84.1%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€8.10

7D

-8.3%

1Y

n/a

ElringKlinger

€248.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.97

7D

-0.9%

1Y

-31.5%