Prio S.A.

BASE:PRIO3 株式レポート

時価総額:AR$5.6t

Prio 評価

PRIO3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRIO3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRIO3 ( ARS3780 ) は、当社の 公正価値 ( ARS12207.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRIO3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

PRIO3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 PRIO3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PRIO3 の株価収益率 レシオを示している。これはPRIO3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRIO3 のPE レシオは?
PEレシオ6.9x
収益R$4.90b
時価総額R$32.65b

株価収益率 同業他社との比較

PRIO3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRIO3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
COME Sociedad Comercial del Plata
31.6xn/aAR$768.1b
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
32.7x2.4%AR$4.9t
CIVI Civitas Resources
5.1x-3.5%US$5.0b
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.1b
PRIO3 Prio
6.9x27.5%AR$32.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PRIO3は、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

PRIO3'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格/収益推定成長率時価総額
PRIO3 6.9x業界平均 10.6xNo. of Companies82PE0816243240+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRIO3は、 South American Oil and Gas業界平均 (8.9x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRIO3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRIO3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPRIO3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘