GeoPark 評価
GPRKD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GPRKD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GPRKD ( $9.5 ) は、当社の 公正価値 ( $23.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GPRKDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GPRKD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GPRKDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GPRKD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.1x |
| 収益 | US$107.33m |
| 時価総額 | US$461.25m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
GPRKD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GPRKDは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GPRKD'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GPRKDは、 South American Oil and Gas業界平均 (8.9x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GPRKD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGPRKDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$532.1b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR
R$16,300.00
7D
2.8%
1Y
22.9%
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$532.1b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRD
R$15.30
7D
2.3%
1Y
1.0%
Prio
R$33.2b
Engages in the exploration, development, and production of oil and natural gas properties in Brazil and internationally.
PRIO3
R$3,800.00
7D
0.1%
1Y
n/a