Grupo Financiero Galicia S.A.

BASE:GGALD 株式レポート

時価総額：US$9.3b

Grupo Financiero Galicia 評価

GGALD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GGALD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GGALD ( $5.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GGALD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GGALD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GGALDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GGALD の株価収益率 レシオを示している。これはGGALD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GGALD のPE レシオは？
PEレシオ11.5x
収益AR$800.35b
時価総額AR$9.32t

株価収益率 同業他社との比較

GGALD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GGALD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.9x
BMA Banco Macro
12x31.4%AR$5.7t
BBAR Banco BBVA Argentina
18.4x16.7%AR$3.9t
BPAT Banco Patagonia
16.3xn/aAR$1.7t
BHIP Banco Hipotecario
12.9xn/aAR$698.6b
GGALD Grupo Financiero Galicia
11.5x8.4%US$9.3t

Price-To-Earnings vs ピア: GGALDは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GGALD'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GGALD 11.5x業界平均 8.6xNo. of Companies9PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GGALDは、 AR Banks業界平均 (12.9x) (11.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GGALD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GGALD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GGALDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGGALD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.81
US$7.94
+36.7%
13.6%US$9.42US$6.78n/a4
Nov ’25US$5.37
US$8.36
+55.7%
12.0%US$9.47US$7.05n/a3
Oct ’25US$4.36
US$7.95
+82.6%
23.9%US$9.74US$5.32n/a3
Sep ’25US$3.95
US$6.40
+62.0%
23.2%US$8.93US$5.29n/a4
Aug ’25US$2.89
US$6.25
+116.2%
32.8%US$9.40US$3.73n/a4
Jul ’25US$2.90
US$6.25
+115.5%
32.8%US$9.40US$3.73n/a4
Jun ’25US$3.60
US$5.74
+59.4%
41.9%US$9.43US$3.46n/a4
May ’25US$3.43
US$5.74
+67.5%
45.5%US$9.70US$3.23n/a4
Apr ’25US$2.80
US$2.91
+3.8%
49.3%US$5.26US$1.27n/a5
Mar ’25US$2.27
US$2.61
+15.2%
54.5%US$5.31US$1.28n/a5
Feb ’25US$2.27
US$2.56
+12.7%
62.7%US$5.46US$0.66n/a5
Jan ’25US$1.84
US$3.75
+103.7%
43.1%US$6.17US$1.48n/a5
Dec ’24US$1.85
US$3.78
+104.4%
44.2%US$6.29US$1.51n/a5
Nov ’24US$1.36
US$2.66
+95.8%
48.2%US$4.39US$0.96US$5.375
Oct ’24US$1.56
US$2.46
+57.5%
61.3%US$4.39US$0.52US$4.365
Sep ’24US$2.09
US$2.46
+17.6%
61.3%US$4.39US$0.52US$3.955
Aug ’24US$2.03
US$2.23
+9.9%
79.4%US$4.94US$0.59US$2.895
Jul ’24US$2.10
US$2.47
+17.4%
70.0%US$5.21US$0.63US$2.906
Jun ’24n/a
US$2.21
0%
67.8%US$4.89US$0.68US$3.606
May ’24n/a
US$2.38
0%
68.7%US$5.31US$0.66US$3.436
Apr ’24US$1.22
US$1.91
+56.1%
53.8%US$3.71US$0.69US$2.806
Mar ’24n/a
US$1.94
0%
57.9%US$3.89US$0.72US$2.276
Feb ’24US$1.48
US$2.04
+37.6%
59.4%US$4.12US$0.66US$2.276
Jan ’24US$0.97
US$1.81
+86.2%
73.0%US$4.43US$0.71US$1.846
Dec ’23n/a
US$1.63
0%
56.6%US$3.15US$0.73US$1.856
Nov ’23US$0.85
US$1.74
+104.4%
56.6%US$3.39US$0.88US$1.366

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€53.3b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BBVD

€10.15

7D

5.4%

1Y

n/a

Itaú Unibanco Holding

R$315.4b

Offers a range of financial products and services to individuals and corporate customers in Brazil and internationally.

ITUBD

R$6.38

7D

3.6%

1Y

-3.2%

Banco Santander

€69.0b

Provides various financial services worldwide.

SAN

€20,975.00

7D

-3.3%

1Y

49.8%