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Abu Dhabi Ports Company PJSC 評価
ADPORTS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADPORTS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADPORTS ( AED5.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( AED2.86 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADPORTS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ADPORTS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ADPORTS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | د.إ26.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 16.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ADPORTS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13x | ||
SALIK Salik Company P.J.S.C | 22.4x | 10.4% | د.إ24.6b |
AIRARABIA Air Arabia PJSC | 7.4x | 2.6% | د.إ10.6b |
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C | 14.7x | 9.7% | د.إ5.3b |
6198 Qingdao Port International | 7.3x | 4.3% | HK$60.8b |
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC | 24.8x | 26.7% | د.إ26.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: ADPORTSは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ADPORTS'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADPORTS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.8x |
| 公正PE 比率 | 26.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADPORTSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.إ5.14 | د.إ7.66 +49.0% | 4.4% | د.إ8.30 | د.إ7.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | د.إ5.08 | د.إ7.66 +50.8% | 4.4% | د.إ8.30 | د.إ7.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | د.إ5.66 | د.إ7.69 +35.9% | 4.9% | د.إ8.40 | د.إ7.25 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | د.إ5.69 | د.إ7.86 +38.1% | 4.7% | د.إ8.40 | د.إ7.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | د.إ5.66 | د.إ7.91 +39.7% | 4.2% | د.إ8.40 | د.إ7.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | د.إ6.27 | د.إ7.91 +26.1% | 4.2% | د.إ8.40 | د.إ7.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | د.إ6.38 | د.إ8.01 +25.5% | 3.4% | د.إ8.40 | د.إ7.70 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | د.إ6.24 | د.إ7.97 +27.7% | 3.9% | د.إ8.40 | د.إ7.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | د.إ6.04 | د.إ7.88 +30.5% | 4.2% | د.إ8.40 | د.إ7.40 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | د.إ6.45 | د.إ7.80 +20.9% | 2.9% | د.إ8.00 | د.إ7.40 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | د.إ6.30 | د.إ7.80 +23.8% | 2.9% | د.إ8.00 | د.إ7.40 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | د.إ6.64 | د.إ7.55 +13.7% | 5.3% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | د.إ6.43 | د.إ7.49 +16.5% | 5.1% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | د.إ6.55 | د.إ7.49 +14.3% | 5.1% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | د.إ5.08 | 5 |
| May ’24 | د.إ6.70 | د.إ7.49 +11.8% | 5.1% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | د.إ5.66 | 5 |
| Apr ’24 | د.إ6.28 | د.إ7.51 +19.6% | 5.7% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | د.إ5.69 | 4 |
| Mar ’24 | د.إ6.15 | د.إ7.41 +20.5% | 6.7% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | د.إ5.66 | 4 |
| Feb ’24 | د.إ6.01 | د.إ7.34 +22.0% | 6.2% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | د.إ6.27 | 4 |
| Jan ’24 | د.إ5.74 | د.إ6.91 +20.4% | 6.2% | د.إ7.50 | د.إ6.30 | د.إ6.38 | 4 |
| Dec ’23 | د.إ5.80 | د.إ6.64 +14.6% | 9.4% | د.إ7.50 | د.إ5.67 | د.إ6.24 | 5 |
| Nov ’23 | د.إ5.90 | د.إ6.30 +6.7% | 6.7% | د.إ7.00 | د.إ5.67 | د.إ6.04 | 5 |
| Oct ’23 | د.إ5.15 | د.إ6.30 +22.3% | 6.7% | د.إ7.00 | د.إ5.67 | د.إ6.45 | 5 |
| Sep ’23 | د.إ4.95 | د.إ6.30 +27.2% | 6.7% | د.إ7.00 | د.إ5.67 | د.إ6.30 | 5 |
| Aug ’23 | د.إ5.49 | د.إ6.30 +14.7% | 6.7% | د.إ7.00 | د.إ5.67 | د.إ6.64 | 5 |
| Jul ’23 | د.إ5.47 | د.إ5.99 +9.4% | 5.3% | د.إ6.30 | د.إ5.67 | د.إ6.43 | 2 |
| Jun ’23 | د.إ4.91 | د.إ5.99 +21.9% | 5.3% | د.إ6.30 | د.إ5.67 | د.إ6.55 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。