Investcorp Capital 評価
ICAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ICAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのICAPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのICAPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
ICAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ICAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ICAP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.3x |
| 収益 | US$104.00m |
| 時価総額 | US$1.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.5x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
ICAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.7x | ||
EIBANK Emirates Investment Bank P.J.S.C | 9x | n/a | د.إ1.0b |
DFM Dubai Financial Market P.J.S.C | 26.7x | 6.0% | د.إ11.2b |
WAHA Al Waha Capital PJSC | 5.6x | n/a | د.إ2.8b |
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC | 17.7x | 20.3% | د.إ7.3b |
ICAP Investcorp Capital | 11.5x | 11.3% | د.إ4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: ICAPは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ICAP'のPE レシオは、Asian Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 43 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 43 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ICAPは、 AE Capital Markets業界平均 (12.1x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ICAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.3x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ICAPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.إ1.98 | د.إ2.37 +19.7% | 8.1% | د.إ2.71 | د.إ2.14 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | د.إ2.00 | د.إ2.38 +19.2% | 7.8% | د.إ2.71 | د.إ2.14 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | د.إ2.01 | د.إ2.38 +18.2% | 8.7% | د.إ2.71 | د.إ2.14 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | د.إ2.05 | د.إ2.33 +13.7% | 10.1% | د.إ2.71 | د.إ2.13 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | د.إ2.01 | د.إ2.33 +15.9% | 10.1% | د.إ2.71 | د.إ2.13 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | د.إ2.04 | د.إ2.33 +14.2% | 10.1% | د.إ2.71 | د.إ2.13 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | د.إ2.12 | د.إ2.33 +9.9% | 10.1% | د.إ2.71 | د.إ2.13 | n/a | 4 |
| May ’25 | د.إ2.08 | د.إ2.37 +14.0% | 6.9% | د.إ2.51 | د.إ2.14 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | د.إ2.12 | د.إ2.37 +11.8% | 6.9% | د.إ2.51 | د.إ2.14 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | د.إ2.03 | د.إ2.37 +16.8% | 6.9% | د.إ2.51 | د.إ2.14 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | د.إ2.08 | د.إ2.47 +18.9% | 1.4% | د.إ2.51 | د.إ2.44 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。