Americana Restaurants International 評価
AMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMR ( AED2.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( AED2.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.2x |
| 収益 | US$150.15m |
| 時価総額 | US$5.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
AMR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.1x | ||
ADNHC ADNH Catering | 15.4x | n/a | د.إ2.1b |
ADNH Abu Dhabi National Hotels Company PJSC | 5.5x | -19.0% | د.إ7.2b |
ALEFEDT Alef Education Holding | 19.1x | 12.1% | د.إ8.3b |
NCTH National Corporation for Tourism and Hotels | 32.4x | n/a | د.إ2.2b |
AMR Americana Restaurants International | 34.2x | 16.6% | د.إ18.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: AMRは、同業他社の平均 ( { 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AMR'のPE レシオは、Asian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AMRは、 Asian Hospitality業界平均 (21.2x) (34.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.2x |
| 公正PE 比率 | 21.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AMRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.إ2.24 | د.إ3.02 +34.9% | 13.4% | د.إ3.49 | د.إ2.25 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | د.إ2.28 | د.إ3.18 +39.6% | 15.4% | د.إ4.01 | د.إ2.25 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | د.إ2.61 | د.إ3.17 +21.6% | 14.3% | د.إ4.01 | د.إ2.55 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | د.إ2.90 | د.إ3.37 +16.4% | 11.5% | د.إ4.01 | د.إ2.55 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | د.إ3.05 | د.إ3.49 +14.4% | 9.7% | د.إ4.11 | د.إ2.89 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | د.إ3.15 | د.إ3.43 +8.8% | 8.2% | د.إ3.72 | د.إ2.89 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | د.إ3.24 | د.إ3.43 +5.7% | 8.2% | د.إ3.72 | د.إ2.89 | n/a | 7 |
| May ’25 | د.إ3.33 | د.إ3.46 +3.9% | 7.8% | د.إ3.75 | د.إ3.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | د.إ3.27 | د.إ3.46 +5.8% | 7.8% | د.إ3.75 | د.إ3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | د.إ3.41 | د.إ3.46 +1.5% | 7.8% | د.إ3.75 | د.إ3.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | د.إ3.14 | د.إ3.75 +19.4% | 11.6% | د.إ4.43 | د.إ3.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | د.إ3.13 | د.إ4.18 +33.6% | 7.0% | د.إ4.55 | د.إ3.57 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | د.إ3.36 | د.إ4.18 +24.4% | 7.0% | د.إ4.55 | د.إ3.57 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | د.إ3.63 | د.إ4.37 +20.3% | 4.7% | د.إ4.55 | د.إ3.96 | د.إ2.28 | 7 |
| Oct ’24 | د.إ4.10 | د.إ4.37 +6.6% | 4.4% | د.إ4.55 | د.إ3.96 | د.إ2.61 | 8 |
| Sep ’24 | د.إ4.42 | د.إ4.37 -1.1% | 4.4% | د.إ4.55 | د.إ3.96 | د.إ2.90 | 8 |
| Aug ’24 | د.إ3.87 | د.إ4.25 +9.9% | 5.2% | د.إ4.55 | د.إ3.91 | د.إ3.05 | 8 |
| Jul ’24 | د.إ4.23 | د.إ4.19 -0.9% | 5.1% | د.إ4.55 | د.إ3.91 | د.إ3.15 | 8 |
| Jun ’24 | د.إ3.93 | د.إ4.16 +6.0% | 5.9% | د.إ4.55 | د.إ3.76 | د.إ3.24 | 8 |
| May ’24 | د.إ3.90 | د.إ4.16 +6.7% | 6.0% | د.إ4.55 | د.إ3.76 | د.إ3.33 | 7 |
| Apr ’24 | د.إ3.81 | د.إ4.00 +5.0% | 6.1% | د.إ4.40 | د.إ3.68 | د.إ3.27 | 6 |
| Mar ’24 | د.إ3.60 | د.إ3.86 +7.3% | 4.1% | د.إ4.10 | د.إ3.68 | د.إ3.41 | 4 |
| Feb ’24 | د.إ3.42 | د.إ3.79 +10.7% | 3.4% | د.إ4.00 | د.إ3.68 | د.إ3.14 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。