Americana Restaurants International PLC

ADX:AMR 株式レポート

時価総額：د.إ26.4b

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Americana Restaurants International 評価

AMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMR ( AED3.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( AED2.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AMR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA23.5x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

AMR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
ADNH Abu Dhabi National Hotels Company PJSC
5.8x-13.0%د.إ7.5b
NCTH National Corporation for Tourism and Hotels
37.8xn/aد.إ2.6b
ARMK Aramark
12.4x-1.9%US$8.8b
LKNC.Y Luckin Coffee
19.7x31.9%US$6.0b
AMR Americana Restaurants International
31.3x17.7%د.إ26.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AMRは、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMR'のPE レシオは、Asian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMRは、 Asian Hospitality業界平均 (22.7x) (30.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.3x
公正PE 比率25x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.إ3.13
د.إ3.49
+11.5%
9.7%د.إ4.11د.إ2.89n/a8
Jun ’25د.إ3.24
د.إ3.43
+5.7%
8.2%د.إ3.72د.إ2.89n/a7
May ’25د.إ3.33
د.إ3.46
+3.9%
7.8%د.إ3.75د.إ3.00n/a7
Apr ’25د.إ3.27
د.إ3.46
+5.8%
7.8%د.إ3.75د.إ3.00n/a7
Mar ’25د.إ3.41
د.إ3.46
+1.5%
7.8%د.إ3.75د.إ3.00n/a7
Feb ’25د.إ3.14
د.إ3.75
+19.4%
11.6%د.إ4.43د.إ3.00n/a7
Jan ’25د.إ3.13
د.إ4.18
+33.6%
7.0%د.إ4.55د.إ3.57n/a7
Dec ’24د.إ3.36
د.إ4.18
+24.4%
7.0%د.إ4.55د.إ3.57n/a7
Nov ’24د.إ3.63
د.إ4.37
+20.3%
4.7%د.إ4.55د.إ3.96n/a7
Oct ’24د.إ4.10
د.إ4.37
+6.6%
4.4%د.إ4.55د.إ3.96n/a8
Sep ’24د.إ4.42
د.إ4.37
-1.1%
4.4%د.إ4.55د.إ3.96n/a8
Aug ’24د.إ3.87
د.إ4.25
+9.9%
5.2%د.إ4.55د.إ3.91n/a8
Jul ’24د.إ4.23
د.إ4.19
-0.9%
5.1%د.إ4.55د.إ3.91د.إ3.158
Jun ’24د.إ3.93
د.إ4.16
+6.0%
5.9%د.إ4.55د.إ3.76د.إ3.248
May ’24د.إ3.90
د.إ4.16
+6.7%
6.0%د.إ4.55د.إ3.76د.إ3.337
Apr ’24د.إ3.81
د.إ4.00
+5.0%
6.1%د.إ4.40د.إ3.68د.إ3.276
Mar ’24د.إ3.60
د.إ3.86
+7.3%
4.1%د.إ4.10د.إ3.68د.إ3.414
Feb ’24د.إ3.42
د.إ3.79
+10.7%
3.4%د.إ4.00د.إ3.68د.إ3.144

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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