Dubai Investments PJSC

DFM:DIC 株式レポート

時価総額：د.إ9.0b

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Dubai Investments PJSC 評価

DIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DIC ( AED2.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( AED1.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DIC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DIC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA13.6x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

DIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.6x
QHOLDING Q Holding PSC
104xn/aد.إ47.6b
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC
3.8xn/aد.إ2.7b
ALPHADHABI Alpha Dhabi Holding PJSC
16.5xn/aد.إ121.8b
HH Hily Holding PJSC
26.2xn/aد.إ360.0m
DIC Dubai Investments PJSC
9.6x3.1%د.إ9.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DICは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DIC'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DICは、 Asian Industrials業界平均 (11.8x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DIC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DICは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDIC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.إ2.12
د.إ2.44
+14.9%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Jun ’25د.إ2.14
د.إ2.44
+13.8%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
May ’25د.إ2.17
د.إ2.44
+12.2%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Apr ’25د.إ2.30
د.إ2.44
+5.9%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Mar ’25د.إ2.35
د.إ2.33
-1.1%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Feb ’25د.إ2.36
د.إ2.33
-1.5%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Jan ’25د.إ2.33
د.إ2.33
-0.2%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Dec ’24د.إ2.24
د.إ2.33
+3.8%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Nov ’24د.إ2.26
د.إ2.21
-2.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95n/a2
Oct ’24د.إ2.47
د.إ2.21
-10.5%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95n/a2
Sep ’24د.إ2.46
د.إ2.21
-10.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95n/a2
Aug ’24د.إ2.50
د.إ1.99
-20.6%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82n/a2
Jul ’24د.إ2.33
د.إ1.99
-14.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82n/a2
Jun ’24د.إ2.20
د.إ1.99
-9.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.142
Jan ’24د.إ2.17
د.إ1.99
-8.5%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.332
Dec ’23د.إ2.24
د.إ1.80
-19.6%
19.4%د.إ2.15د.إ1.45د.إ2.242
Nov ’23د.إ2.20
د.إ1.81
-17.7%
18.8%د.إ2.15د.إ1.47د.إ2.262
Oct ’23د.إ2.33
د.إ1.83
-21.5%
17.5%د.إ2.15د.إ1.51د.إ2.472
Sep ’23د.إ2.45
د.إ1.97
-19.8%
9.4%د.إ2.15د.إ1.78د.إ2.462
Aug ’23د.إ2.32
د.إ1.97
-15.3%
9.4%د.إ2.15د.إ1.78د.إ2.502
Jul ’23د.إ2.19
د.إ1.97
-10.3%
9.4%د.إ2.15د.إ1.78د.إ2.332
Jun ’23د.إ2.29
د.إ2.04
-10.9%
5.4%د.إ2.15د.إ1.93د.إ2.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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