R.A.K. Ceramics P.J.S.C.

ADX:RAKCEC 株式レポート

時価総額：د.إ2.3b

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R.A.K. Ceramics P.J.S.C 評価

RAKCEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAKCEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAKCEC ( AED2.47 ) は、当社の 公正価値 ( AED2.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAKCECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RAKCEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RAKCEC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA6.4x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

RAKCEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAKCEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
OC Orascom Construction
3.5x-10.2%US$584.3m
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC
3.5xn/aد.إ2.5b
DIC Dubai Investments PJSC
9.4x3.1%د.إ8.8b
TKTT Tarkett
28.7xn/a€585.0m
RAKCEC R.A.K. Ceramics P.J.S.C
8.5xn/aد.إ2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RAKCECは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RAKCEC'のPE レシオは、Asian Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAKCECは、 Asian Building業界平均 (16.1x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAKCEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAKCEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRAKCECのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAKCEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.إ2.35
د.إ3.50
+48.8%
7.1%د.إ3.80د.إ3.19n/a3
Jul ’25د.إ2.43
د.إ3.50
+43.9%
7.1%د.إ3.80د.إ3.19n/a3
Jun ’25د.إ2.50
د.إ3.50
+39.9%
7.1%د.إ3.80د.إ3.19n/a3
May ’25د.إ2.73
د.إ3.66
+33.9%
5.5%د.إ3.90د.إ3.42n/a4
Apr ’25د.إ2.77
د.إ3.66
+31.9%
5.5%د.إ3.90د.إ3.42n/a4
Mar ’25د.إ2.86
د.إ3.66
+27.8%
5.5%د.إ3.90د.إ3.42n/a4
Feb ’25د.إ2.70
د.إ3.70
+37.0%
4.3%د.إ3.90د.إ3.50n/a4
Jan ’25د.إ2.67
د.إ3.70
+38.6%
4.3%د.إ3.90د.إ3.50n/a4
Dec ’24د.إ2.47
د.إ3.70
+49.8%
4.3%د.إ3.90د.إ3.50n/a4
Nov ’24د.إ2.45
د.إ3.69
+50.5%
4.0%د.إ3.90د.إ3.50n/a5
Oct ’24د.إ2.60
د.إ3.68
+41.5%
3.7%د.إ3.86د.إ3.50n/a5
Sep ’24د.إ2.52
د.إ3.73
+47.8%
3.0%د.إ3.86د.إ3.57n/a4
Aug ’24د.إ2.67
د.إ3.85
+44.2%
3.8%د.إ4.07د.إ3.67n/a4
Jul ’24د.إ2.68
د.إ3.81
+42.2%
4.1%د.إ4.07د.إ3.67د.إ2.434
Jun ’24د.إ2.61
د.إ3.81
+46.0%
4.1%د.إ4.07د.إ3.67د.إ2.504
May ’24د.إ2.63
د.إ3.73
+41.8%
1.3%د.إ3.80د.إ3.67د.إ2.734
Apr ’24د.إ2.69
د.إ3.73
+38.7%
1.3%د.إ3.80د.إ3.67د.إ2.774
Mar ’24د.إ2.90
د.إ3.72
+28.4%
4.3%د.إ4.00د.إ3.50د.إ2.865
Feb ’24د.إ2.79
د.إ3.72
+33.2%
4.8%د.إ4.00د.إ3.50د.إ2.704
Jan ’24د.إ2.83
د.إ3.72
+31.4%
4.8%د.إ4.00د.إ3.50د.إ2.674
Dec ’23د.إ2.70
د.إ3.72
+37.7%
4.8%د.إ4.00د.إ3.50د.إ2.474
Nov ’23د.إ2.90
د.إ3.78
+30.2%
5.5%د.إ4.00د.إ3.50د.إ2.453
Oct ’23د.إ2.94
د.إ3.61
+22.8%
7.9%د.إ4.00د.إ3.33د.إ2.603
Sep ’23د.إ2.96
د.إ3.77
+27.4%
9.9%د.إ4.26د.إ3.33د.إ2.524
Aug ’23د.إ2.87
د.إ3.66
+27.5%
9.7%د.إ4.26د.إ3.33د.إ2.674
Jul ’23د.إ2.78
د.إ3.66
+31.7%
9.7%د.إ4.26د.إ3.33د.إ2.684

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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