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Zeda Valutazione
ZZD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZZD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZZD ( ZAR12.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR12.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZZD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZZD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZZD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R2.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZZD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
FTH Frontier Transport Holdings | 6x | n/a | R2.3b |
SNV Santova | 6.3x | 15.7% | R933.2m |
GND Grindrod | 9.9x | 10.2% | R10.2b |
PLTUR Platform Turizm Tasimacilik Gida Insaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 34.2x | n/a | ₺5.2b |
ZZD Zeda | 3.9x | 4.5% | R2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZZD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZZD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R14.09 | R14.83 +5.3% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R13.80 | R14.83 +7.5% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R13.13 | R14.83 +13.0% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R12.50 | R14.83 +18.7% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R12.93 | R15.10 +16.8% | 6.2% | R16.00 | R13.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R11.80 | R14.90 +26.3% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | R11.80 | R14.90 +26.3% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R11.05 | R14.90 +34.8% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R11.80 | R14.90 +26.3% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R12.90 | R14.90 +15.5% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.