Zeda Valutazione
ZZD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZZD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZZD ( ZAR12.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR1.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZZD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZZD?
Metrica chiave: Poiché ZZD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZZD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | R598.97m |
| Cap. di mercato | R2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZZD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
FTH Frontier Transport Holdings | 5.7x | n/a | R2.3b |
SNV Santova | 7.3x | 26.6% | R954.9m |
GND Grindrod | 7.8x | 10.2% | R8.1b |
9083 Shinki BusLtd | 7.7x | n/a | JP¥20.7b |
ZZD Zeda | 4x | 7.2% | R2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZZD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore African Transportation ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZZD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R12.92 | R15.77 +22.0% | 13.8% | R18.30 | R13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | R13.45 | R14.83 +10.3% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R14.50 | R14.83 +2.3% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R13.80 | R14.83 +7.5% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R13.13 | R14.83 +13.0% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R12.50 | R14.83 +18.7% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R12.93 | R15.10 +16.8% | 6.2% | R16.00 | R13.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R11.80 | R14.90 +26.3% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | R11.80 | R14.90 +26.3% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R11.05 | R14.90 +34.8% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R11.80 | R14.90 +26.3% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R12.90 | R14.90 +15.5% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 06:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zeda Limited è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brent Madel | Absa Bank Limited |
| Rowan Goeller | Chronux Research |
| Paul Henri Steegers | Nedbank Corporate and Investment Bank |