Adi Sarana Armada Valutazione
ASSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASSA ( IDR700 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR375.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASSA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASSA?
Metrica chiave: Poiché ASSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | Rp243.74b |
| Cap. di mercato | Rp2.58t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
BIRD Blue Bird | 7.5x | 7.49% | Rp4.8t |
BPTR Batavia Prosperindo Trans | 6.4x | n/a | Rp250.9b |
SAFE Steady Safe | 4x | n/a | Rp115.0b |
WEHA WEHA Transportasi Indonesia | 5.5x | n/a | Rp147.5b |
ASSA Adi Sarana Armada | 10.6x | 28.59% | Rp2.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore ID Transportation ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp700.00 | Rp1,605.00 +129.29% | 56.21% | Rp3,150.00 | Rp870.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | Rp685.00 | Rp1,605.00 +134.31% | 56.21% | Rp3,150.00 | Rp870.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | Rp530.00 | Rp1,605.00 +202.83% | 56.21% | Rp3,150.00 | Rp870.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | Rp570.00 | Rp1,605.00 +181.58% | 56.21% | Rp3,150.00 | Rp870.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | Rp675.00 | Rp1,605.00 +137.78% | 56.21% | Rp3,150.00 | Rp870.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | Rp690.00 | Rp1,596.25 +131.34% | 56.97% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | Rp720.00 | Rp1,596.25 +121.70% | 56.97% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Rp745.00 | Rp1,596.25 +114.26% | 56.97% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Rp780.00 | Rp1,658.75 +112.66% | 53.55% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Rp740.00 | Rp1,596.25 +115.71% | 56.97% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Rp760.00 | Rp1,596.25 +110.03% | 56.97% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Rp640.00 | Rp1,608.75 +151.37% | 56.20% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp730.00 | Rp1,608.75 +120.38% | 56.20% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp700.00 | 4 |
| May ’25 | Rp775.00 | Rp1,608.75 +107.58% | 56.20% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp685.00 | 4 |
| Apr ’25 | Rp770.00 | Rp1,583.75 +105.68% | 57.86% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp530.00 | 4 |
| Mar ’25 | Rp725.00 | Rp1,583.75 +118.45% | 57.86% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp570.00 | 4 |
| Feb ’25 | Rp700.00 | Rp1,695.00 +142.14% | 61.03% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp675.00 | 3 |
| Jan ’25 | Rp790.00 | Rp1,695.00 +114.56% | 61.03% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp690.00 | 3 |
| Dec ’24 | Rp950.00 | Rp1,583.75 +66.71% | 57.86% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp720.00 | 4 |
| Nov ’24 | Rp775.00 | Rp1,583.75 +104.35% | 57.86% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp745.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp995.00 | Rp1,667.50 +67.59% | 51.43% | Rp3,150.00 | Rp1,100.00 | Rp780.00 | 4 |
| Sep ’24 | Rp990.00 | Rp1,667.50 +68.43% | 51.43% | Rp3,150.00 | Rp1,100.00 | Rp740.00 | 4 |
| Aug ’24 | Rp1,165.00 | Rp1,546.25 +32.73% | 60.68% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp760.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp1,275.00 | Rp1,546.25 +21.27% | 60.68% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp640.00 | 4 |
| Jun ’24 | Rp1,105.00 | Rp1,470.00 +33.03% | 58.02% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp730.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 20:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Adi Sarana Armada Tbk è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryan Winipta | CGS International |
| Jonathan Steven Mardjuki | CLSA |
| Ahmad Usman | Nomura Securities Co. Ltd. |