Blue Bird Valutazione
BIRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIRD ( IDR1500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR901.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIRD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIRD?
Metrica chiave: Poiché BIRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIRD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | Rp528.90b |
| Cap. di mercato | Rp3.75t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
ASSA Adi Sarana Armada | 10.2x | 31.0% | Rp2.0t |
BPTR Batavia Prosperindo Trans | 10.2x | n/a | Rp268.6b |
WEHA WEHA Transportasi Indonesia | 5.2x | n/a | Rp169.4b |
SAFE Steady Safe | 3.1x | n/a | Rp147.6b |
BIRD Blue Bird | 7.1x | 8.9% | Rp3.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore ID Transportation ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 5.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,500.00 | Rp2,223.33 +48.2% | 2.4% | Rp2,270.00 | Rp2,150.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | Rp1,500.00 | Rp2,260.00 +50.7% | 0.4% | Rp2,270.00 | Rp2,250.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | Rp1,635.00 | Rp2,260.00 +38.2% | 0.4% | Rp2,270.00 | Rp2,250.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | Rp1,610.00 | Rp2,260.00 +40.4% | 0.4% | Rp2,270.00 | Rp2,250.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Rp1,895.00 | Rp2,260.00 +19.3% | 0.4% | Rp2,270.00 | Rp2,250.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp1,740.00 | Rp2,275.00 +30.7% | 1.1% | Rp2,300.00 | Rp2,250.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Rp1,495.00 | Rp2,350.00 +57.2% | 4.6% | Rp2,500.00 | Rp2,250.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Rp1,550.00 | Rp2,350.00 +51.6% | 4.6% | Rp2,500.00 | Rp2,250.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Rp1,555.00 | Rp2,350.00 +51.1% | 4.6% | Rp2,500.00 | Rp2,250.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Rp1,750.00 | Rp2,350.00 +34.3% | 4.6% | Rp2,500.00 | Rp2,250.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp1,715.00 | Rp2,350.00 +37.0% | 4.6% | Rp2,500.00 | Rp2,250.00 | Rp1,500.00 | 3 |
| Feb ’25 | Rp1,670.00 | Rp2,400.00 +43.7% | 4.2% | Rp2,500.00 | Rp2,300.00 | Rp1,635.00 | 2 |
| Jan ’25 | Rp1,790.00 | Rp2,400.00 +34.1% | 4.2% | Rp2,500.00 | Rp2,300.00 | Rp1,610.00 | 2 |
| Dec ’24 | Rp1,925.00 | Rp2,376.67 +23.5% | 3.7% | Rp2,500.00 | Rp2,300.00 | Rp1,895.00 | 3 |
| Nov ’24 | Rp1,945.00 | Rp2,376.67 +22.2% | 3.7% | Rp2,500.00 | Rp2,300.00 | Rp2,070.00 | 3 |
| Oct ’24 | Rp2,100.00 | Rp2,265.00 +7.9% | 2.9% | Rp2,330.00 | Rp2,200.00 | Rp1,980.00 | 2 |
| Sep ’24 | Rp2,200.00 | Rp2,265.00 +3.0% | 2.9% | Rp2,330.00 | Rp2,200.00 | Rp1,805.00 | 2 |
| Aug ’24 | Rp2,170.00 | Rp2,210.00 +1.8% | 6.7% | Rp2,330.00 | Rp2,000.00 | Rp1,740.00 | 3 |
| Jul ’24 | Rp2,150.00 | Rp2,210.00 +2.8% | 6.7% | Rp2,330.00 | Rp2,000.00 | Rp1,495.00 | 3 |
| Jun ’24 | Rp1,800.00 | Rp2,210.00 +22.8% | 6.7% | Rp2,330.00 | Rp2,000.00 | Rp1,550.00 | 3 |
| May ’24 | Rp1,765.00 | Rp2,266.67 +28.4% | 9.1% | Rp2,500.00 | Rp2,000.00 | Rp1,555.00 | 3 |
| Apr ’24 | Rp1,745.00 | Rp2,266.67 +29.9% | 9.1% | Rp2,500.00 | Rp2,000.00 | Rp1,750.00 | 3 |
| Mar ’24 | Rp1,730.00 | Rp2,266.67 +31.0% | 9.1% | Rp2,500.00 | Rp2,000.00 | Rp1,715.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 21:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Blue Bird Tbk è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sachin Maniar | CGS International |
| Willy Suwanto | CGS International |
| Wirandi Ng | CLSA |