Karooooo Ltd.

Report azionario JSE:KRO

Capitalizzazione di mercato: R24.3b

Karooooo Valutazione

KRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KRO ( ZAR800.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR593.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRO?

Metrica chiave: Poiché KRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KRO su PE?
Rapporto PE24.4x
UtiliR995.58m
Cap. di mercatoR24.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
AEL Altron
12.3x21.31%R7.7b
ABTC American Bitcoin
10.5x-45.79%US$1.7b
000676 Genimous Technology
59.4xn/aCN¥10.5b
FIVN Five9
49.3x35.68%US$1.5b
KRO Karooooo
24.4x11.43%R1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

42 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KRO 24.4xMedia del settore 26.8xNo. of Companies87PE020406080100+
42 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR800.93
R1,031.02
+28.73%
3.61%R1,061.20R958.91n/a5
Dec ’26R801.78
R1,038.89
+29.57%
4.34%R1,096.24R958.91n/a5
Nov ’26R818.29
R1,040.92
+27.21%
3.99%R1,096.24R969.07n/a5
Oct ’26R966.60
R1,067.16
+10.40%
6.82%R1,195.59R969.07n/a5
Sep ’26R898.55
R1,067.16
+18.76%
6.82%R1,195.59R969.07n/a5
Aug ’26R838.00
R1,026.33
+22.47%
3.95%R1,057.17R969.07n/a3
Jul ’26R894.87
R995.60
+11.26%
5.31%R1,048.49R942.71n/a2
Jun ’26R1,005.00
R922.44
-8.21%
13.66%R1,048.49R796.40n/a2
May ’26R809.81
R877.58
+8.37%
9.25%R958.75R796.40n/a2
Apr ’26R780.00
R877.58
+12.51%
9.25%R958.75R796.40n/a2
Mar ’26R842.66
R877.58
+4.14%
9.25%R958.75R796.40n/a2
Feb ’26R843.00
R858.70
+1.86%
11.65%R958.75R758.65n/a2
Jan ’26R870.00
R784.61
-9.82%
3.31%R810.57R758.65n/a2
Dec ’25R764.28
R784.61
+2.66%
3.31%R810.57R758.65R801.782
Nov ’25R690.00
R784.61
+13.71%
3.31%R810.57R758.65R818.292
Oct ’25R645.70
R729.25
+12.94%
0.27%R731.25R727.25R966.602
Sep ’25R692.00
R729.25
+5.38%
0.27%R731.25R727.25R898.552
Aug ’25R673.10
R687.26
+2.10%
8.64%R731.25R603.28R838.003
Jul ’25R539.00
R573.37
+6.38%
9.08%R637.76R510.21R894.873
Jun ’25R550.00
R573.37
+4.25%
9.08%R637.76R510.21R1,005.003
May ’25R587.00
R544.55
-7.23%
6.82%R585.41R495.54R809.813
Apr ’25R470.01
R544.55
+15.86%
6.82%R585.41R495.54R780.003
Mar ’25R505.00
R544.55
+7.83%
6.82%R585.41R495.54R842.663
Feb ’25R478.00
R544.55
+13.92%
6.82%R585.41R495.54R843.003
Jan ’25R474.99
R525.47
+10.63%
14.27%R629.23R454.64R870.003
Dec ’24R524.95
R525.47
+0.098%
14.27%R629.23R454.64R764.283
R1.04k
Fair Value
23.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/25 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Karooooo Ltd. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel BartusBofA Global Research
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Sergey GlinyanovFreedom Broker