Oasis Crescent Property Fund Valutazione
OAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OAS ( ZAR19.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR0.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OAS?
Metrica chiave: Poiché OAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | R297.40m |
| Cap. di mercato | R1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
SEA Spear Reit | 6.8x | n/a | R2.5b |
OCT Octodec Investments | 9.4x | n/a | R3.3b |
EMI Emira Property Fund | 10.9x | n/a | R5.6b |
SAC SA Real Estate | 5.9x | n/a | R7.1b |
OAS Oasis Crescent Property Fund | 4.2x | n/a | R1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore ZA REITs ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Accelerate Property Fund
R673.9m
Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.
APF
R0.52
7D
0%
1Y
-25.7%
Texton Property Fund
R942.0m
Texton is a JSE Limited ("JSE")-listed real estate investment trust ("REIT") that offers shareholders access to global direct and indirect real estate investments, which aim to deliver sustainable, risk-adjusted returns.
TEX
R3.16
7D
-4.0%
1Y
35.6%
Redefine Properties
R32.2b
Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).
RDF
R4.77
7D
1.5%
1Y
32.5%