Capital & Regional Plc

JSE:CRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R3.3b

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Capital & Regional Valutazione

CRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRP ( ZAR14.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR0.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRP?

Metrica chiave: Poiché CRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRP su PE?
Rapporto PE69.1x
GuadagniUK£2.10m
Cap. di mercatoUK£145.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
DIB Dipula Income Fund
6.3xn/aR4.9b
EXP Exemplar REITail
5.5xn/aR4.0b
SAR Safari Investments RSA
5.4xn/aR1.7b
VKE Vukile Property Fund
13.3xn/aR22.0b
CRP Capital & Regional
69.1x47.8%R145.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CRP 69.1xMedia del settore 19.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.1 x) rispetto alla media del settore ZA Retail REITs ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
R16.14
0%
10.1%R17.29R13.83n/a3
Dec ’25R14.18
R16.43
+15.9%
10.1%R17.60R14.08n/a3
Nov ’25R14.49
R16.43
+13.4%
10.1%R17.60R14.08n/a3
Oct ’25R15.00
R16.43
+9.5%
10.1%R17.60R14.08n/a3
Aug ’25R16.00
R16.52
+3.2%
7.1%R17.70R15.34n/a2
Jul ’25R14.50
R15.33
+5.7%
9.4%R17.25R13.80n/a3
Jun ’25R14.67
R16.04
+9.3%
9.4%R17.50R14.00n/a4
May ’25R12.00
R16.25
+35.4%
8.5%R17.76R14.21n/a5
Apr ’25R12.48
R16.76
+34.3%
6.5%R18.06R15.65n/a5
Mar ’25R12.85
R16.69
+29.9%
6.5%R17.99R15.59n/a5
Feb ’25R12.50
R16.69
+33.5%
6.5%R17.99R15.59n/a5
Jan ’25R14.50
R16.43
+13.3%
8.4%R18.62R15.13n/a5
Dec ’24R13.50
R16.80
+24.4%
8.4%R19.04R15.47R14.185
Nov ’24R12.22
R16.58
+35.7%
9.1%R18.62R15.13R14.494
Oct ’24R12.65
R16.58
+31.1%
9.1%R18.62R15.13R15.004
Sep ’24R13.35
R16.60
+24.3%
5.3%R17.60R15.25R16.464
Aug ’24R13.29
R16.60
+24.9%
5.3%R17.60R15.26R16.004
Jul ’24R12.80
R16.60
+29.7%
5.3%R17.60R15.26R14.504
Jun ’24R13.38
R16.72
+24.9%
8.3%R18.04R14.43R14.674
May ’24R12.27
R15.59
+27.1%
7.4%R16.80R13.44R12.005
Apr ’24R12.00
R15.59
+29.9%
7.4%R16.80R13.44R12.485
Mar ’24R11.49
R15.16
+31.9%
7.4%R16.34R13.07R12.855
Feb ’24R11.98
R15.04
+25.5%
7.9%R15.97R12.78R12.505
Jan ’24R12.35
R14.35
+16.2%
8.2%R15.16R12.13R14.505
Dec ’23R12.40
R14.35
+15.7%
8.2%R15.16R12.13R13.505

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/10 20:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Capital & Regional Plc è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg
Stephen Bramley-JacksonCredit Suisse