Stadio Holdings Valutazione

SDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDO ( ZAR6.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR4.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDO?

Metrica chiave: Poiché SDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDO su PE?
Rapporto PE	23.9x
Guadagni	R230.43m
Cap. di mercato	R5.52b

SDO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.7x
Valore d'impresa/EBITDA	15.1x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.7x
COH Curro Holdings	105.1x	n/a	R7.7b
ADH ADvTECH	17x	12.2%	R17.4b
FBR Famous Brands	14.1x	n/a	R6.8b
SUI Sun International	10.8x	20.3%	R10.8b
SDO Stadio Holdings	23.9x	n/a	R5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?

27 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

27 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore African Consumer Services ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.9x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.