Stadio Holdings Valutazione

SDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDO (ZAR6.3) is trading above our estimate of fair value (ZAR4.67)

Significativamente al di sotto del valore equo: SDO is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SDO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SDO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	R5.29b

SDO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	14.4x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.8x
COH Curro Holdings	105.5x	n/a	R7.6b
ADH ADvTECH	17x	12.2%	R17.0b
FBR Famous Brands	13.2x	n/a	R6.2b
SUR Spur	11.5x	n/a	R2.7b
SDO Stadio Holdings	23.1x	n/a	R5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the peer average (36.8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the Global Consumer Services industry average (16.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate SDO's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.