Balwin Properties Valutazione
BWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWN ( ZAR2.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR1.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWN?
Metrica chiave: Poiché BWN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | R115.29m |
| Cap. di mercato | R1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
NWL Nu-World Holdings | 8.7x | n/a | R641.3m |
URBI * Urbi Desarrollos Urbanos. de | 1.8x | n/a | Mex$1.3b |
TWD Tamawood | 18.8x | n/a | AU$103.7m |
1420 Sanyo Homes | 16.5x | n/a | JP¥8.0b |
BWN Balwin Properties | 10.1x | n/a | R1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Durables settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Durables ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BWN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.