Hoa Phat Group Valutazione
HPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPG ( ₫26700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₫43673.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPG?
Metrica chiave: Poiché HPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HPG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Utili | ₫12.61t |
| Cap. di mercato | ₫204.94t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
HSG Hoa Sen Group | 23.4x | 24.13% | ₫10.4t |
NKG Nam Kim Steel | 29.8x | 26.42% | ₫7.2t |
VGS Vietnam Germany Steel Pipe | 11.6x | n/a | ₫1.8t |
GVR Vietnam Rubber Group - | 17.2x | 3.74% | ₫80.7t |
HPG Hoa Phat Group | 16.3x | 20.38% | ₫204.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del VN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore VN Metals and Mining ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₫26,700.00 | ₫32,457.69 +21.56% | 9.74% | ₫38,400.00 | ₫27,500.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | ₫28,300.00 | ₫31,070.83 +9.79% | 10.01% | ₫35,300.00 | ₫25,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | ₫27,500.00 | ₫29,934.85 +8.85% | 9.38% | ₫35,300.00 | ₫25,000.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | ₫25,150.00 | ₫28,244.44 +12.30% | 6.71% | ₫31,666.67 | ₫25,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | ₫22,650.00 | ₫28,425.93 +25.50% | 6.89% | ₫31,666.67 | ₫25,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | ₫21,458.33 | ₫28,435.19 +32.51% | 6.85% | ₫31,666.67 | ₫25,000.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₫21,250.00 | ₫28,620.37 +34.68% | 5.65% | ₫31,250.00 | ₫25,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₫22,500.00 | ₫27,564.81 +22.51% | 6.76% | ₫29,416.67 | ₫23,500.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₫23,333.33 | ₫28,000.00 +20.00% | 7.99% | ₫32,166.67 | ₫23,500.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | ₫27,966.67 0% | 10.72% | ₫32,166.67 | ₫22,500.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₫22,208.33 | ₫27,966.67 +25.93% | 10.72% | ₫32,166.67 | ₫22,500.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₫22,291.67 | ₫27,966.67 +25.46% | 10.72% | ₫32,166.67 | ₫22,500.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₫22,125.00 | ₫27,516.67 +24.37% | 10.23% | ₫32,166.67 | ₫22,500.00 | ₫26,700.00 | 10 |
| Oct ’25 | ₫22,291.67 | ₫27,472.22 +23.24% | 10.79% | ₫32,166.67 | ₫22,500.00 | ₫28,300.00 | 9 |
| Sep ’25 | ₫21,250.00 | ₫28,390.15 +33.60% | 7.45% | ₫32,166.67 | ₫25,878.79 | ₫27,500.00 | 6 |
| Aug ’25 | ₫22,250.00 | ₫28,395.45 +27.62% | 8.18% | ₫32,166.67 | ₫25,878.79 | ₫25,150.00 | 5 |
| Jul ’25 | ₫23,625.00 | ₫28,395.45 +20.19% | 8.18% | ₫32,166.67 | ₫25,878.79 | ₫22,650.00 | 5 |
| Jun ’25 | ₫23,833.33 | ₫26,857.58 +12.69% | 5.98% | ₫29,545.45 | ₫25,000.00 | ₫21,458.33 | 5 |
| May ’25 | ₫21,515.15 | ₫25,781.82 +19.83% | 5.43% | ₫27,727.27 | ₫23,636.36 | ₫21,250.00 | 5 |
| Apr ’25 | ₫22,803.03 | ₫24,645.45 +8.08% | 6.67% | ₫26,666.67 | ₫22,045.45 | ₫22,500.00 | 5 |
| Mar ’25 | ₫23,371.21 | ₫24,645.45 +5.45% | 6.67% | ₫26,666.67 | ₫22,045.45 | ₫23,333.33 | 5 |
| Feb ’25 | ₫21,098.48 | ₫22,666.67 +7.43% | 5.54% | ₫25,000.00 | ₫21,287.88 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₫21,174.24 | ₫22,666.67 +7.05% | 5.54% | ₫25,000.00 | ₫21,287.88 | ₫22,208.33 | 5 |
| Dec ’24 | ₫20,378.79 | ₫21,121.21 +3.64% | 6.80% | ₫22,727.27 | ₫18,636.36 | ₫22,291.67 | 5 |
| Nov ’24 | ₫18,143.94 | ₫20,227.27 +11.48% | 8.84% | ₫22,727.27 | ₫17,803.03 | ₫22,125.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/31 12:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hoa Phat Group Joint Stock Company è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Minh Nu Ton | Bao Viet Securities Joint Stock Company |
| Minh Pham | BIDV Securities Joint Stock Company |
| Yu Jie Lo | BofA Global Research |