Hoa Sen Group Valutazione
HSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSG ( ₫18650 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₫64367.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSG?
Metrica chiave: Poiché HSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Utili | ₫442.43b |
| Cap. di mercato | ₫11.58t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
NKG Nam Kim Steel | 18.3x | 26.45% | ₫6.7t |
VGS Vietnam Germany Steel Pipe | 15x | n/a | ₫2.0t |
HPG Hoa Phat Group | 17.1x | 29.02% | ₫199.9t |
HMC Vnsteel - Ho Chi Minh City Metal | 9.8x | n/a | ₫327.6b |
HSG Hoa Sen Group | 26.2x | 29.96% | ₫11.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del VN Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHL Minh Huu Lien | 0.8x | n/a | US$719.10k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore VN Metals and Mining ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₫18,650.00 | ₫19,350.00 +3.75% | 17.51% | ₫24,800.00 | ₫13,500.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | ₫16,700.00 | ₫19,350.00 +15.87% | 17.51% | ₫24,800.00 | ₫13,500.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | ₫16,300.00 | ₫19,312.50 +18.48% | 17.61% | ₫24,800.00 | ₫13,500.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | ₫13,800.00 | ₫20,912.50 +51.54% | 16.05% | ₫24,800.00 | ₫13,500.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₫17,600.00 | ₫21,637.50 +22.94% | 8.87% | ₫24,000.00 | ₫18,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₫19,050.00 | ₫23,450.00 +23.10% | 14.81% | ₫31,000.00 | ₫19,600.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | ₫23,487.50 0% | 14.76% | ₫31,000.00 | ₫19,600.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₫18,450.00 | ₫23,487.50 +27.30% | 14.76% | ₫31,000.00 | ₫19,600.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₫19,000.00 | ₫24,050.00 +26.58% | 13.35% | ₫31,000.00 | ₫19,600.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₫20,200.00 | ₫25,028.57 +23.90% | 12.86% | ₫31,000.00 | ₫19,600.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₫21,300.00 | ₫25,483.33 +19.64% | 13.94% | ₫31,000.00 | ₫19,600.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₫20,800.00 | ₫25,250.00 +21.39% | 16.46% | ₫31,000.00 | ₫17,400.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₫20,850.00 | ₫24,683.33 +18.39% | 16.76% | ₫31,000.00 | ₫17,400.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₫24,400.00 | ₫24,766.67 +1.50% | 16.71% | ₫31,000.00 | ₫17,400.00 | ₫16,700.00 | 6 |
| Jun ’25 | ₫21,800.00 | ₫23,858.33 +9.44% | 15.52% | ₫28,350.00 | ₫17,400.00 | ₫16,300.00 | 6 |
| May ’25 | ₫19,400.00 | ₫23,141.67 +19.29% | 21.83% | ₫28,350.00 | ₫13,100.00 | ₫13,800.00 | 6 |
| Apr ’25 | ₫23,600.00 | ₫22,270.00 -5.64% | 22.93% | ₫28,350.00 | ₫13,100.00 | ₫17,600.00 | 5 |
| Mar ’25 | ₫23,050.00 | ₫21,660.00 -6.03% | 20.72% | ₫25,300.00 | ₫13,100.00 | ₫19,050.00 | 5 |
| Feb ’25 | ₫22,900.00 | ₫21,180.00 -7.51% | 19.95% | ₫25,300.00 | ₫13,100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₫22,800.00 | ₫20,625.00 -9.54% | 22.11% | ₫25,300.00 | ₫13,100.00 | ₫18,450.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₫21,750.00 | ₫20,625.00 -5.17% | 22.11% | ₫25,300.00 | ₫13,100.00 | ₫19,000.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₫17,700.00 | ₫19,300.00 +9.04% | 21.88% | ₫25,000.00 | ₫13,100.00 | ₫20,200.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₫20,000.00 | ₫18,600.00 -7.00% | 23.70% | ₫25,000.00 | ₫13,100.00 | ₫21,300.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₫20,000.00 | ₫18,600.00 -7.00% | 23.70% | ₫25,000.00 | ₫13,100.00 | ₫20,800.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₫18,600.00 | ₫16,045.87 -13.73% | 17.16% | ₫20,000.00 | ₫13,100.00 | ₫20,850.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₫16,450.00 | ₫14,150.49 -13.98% | 8.39% | ₫16,019.42 | ₫12,718.45 | ₫24,400.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/25 19:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hoa Sen Group è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Minh Nu Ton | Bao Viet Securities Joint Stock Company |
| Minh Pham | BIDV Securities Joint Stock Company |
| Xuan Nguyen | CGS International |