Petrovietnam Drilling and Well Services Valutazione
PVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PVD ( ₫18350 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₫27451.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PVD?
Metrica chiave: Poiché PVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PVD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | ₫550.73b |
| Cap. di mercato | ₫10.20t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PVD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
PVS PetroVietnam Technical Services | 13.8x | 6.45% | ₫13.1t |
PVT PetroVietnam Transportation | 7.7x | 8.78% | ₫7.8t |
PLX Vietnam National Petroleum Group | 33.6x | 22.17% | ₫43.8t |
BORR Borr Drilling | 8.7x | -33.96% | US$426.0m |
PVD Petrovietnam Drilling and Well Services | 18.5x | 23.69% | ₫10.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₫18,350.00 | ₫27,311.86 +48.84% | 13.08% | ₫31,400.00 | ₫21,100.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₫17,500.00 | ₫29,969.88 +71.26% | 11.65% | ₫38,259.00 | ₫25,500.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₫22,200.00 | ₫29,969.88 +35.00% | 11.65% | ₫38,259.00 | ₫25,500.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₫24,750.00 | ₫30,439.89 +22.99% | 11.21% | ₫38,259.00 | ₫25,500.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | ₫30,928.78 0% | 10.80% | ₫38,259.00 | ₫26,600.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₫23,400.00 | ₫31,157.38 +33.15% | 11.52% | ₫38,259.00 | ₫26,600.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₫23,700.00 | ₫33,251.00 +40.30% | 12.49% | ₫41,000.00 | ₫26,600.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₫25,750.00 | ₫33,706.56 +30.90% | 10.69% | ₫41,000.00 | ₫28,800.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₫27,400.00 | ₫33,706.56 +23.02% | 10.69% | ₫41,000.00 | ₫28,800.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₫27,450.00 | ₫34,695.44 +26.40% | 11.06% | ₫41,000.00 | ₫28,800.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₫27,850.00 | ₫35,957.38 +29.11% | 8.45% | ₫41,000.00 | ₫31,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₫29,400.00 | ₫35,957.38 +22.30% | 8.45% | ₫41,000.00 | ₫31,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₫31,650.00 | ₫35,832.38 +13.21% | 8.75% | ₫41,000.00 | ₫31,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₫29,750.00 | ₫34,822.71 +17.05% | 7.50% | ₫38,400.00 | ₫31,000.00 | ₫17,500.00 | 7 |
| Apr ’25 | ₫32,850.00 | ₫33,722.71 +2.66% | 9.92% | ₫38,400.00 | ₫28,800.00 | ₫22,200.00 | 7 |
| Mar ’25 | ₫31,800.00 | ₫32,475.38 +2.12% | 6.89% | ₫36,103.00 | ₫28,800.00 | ₫24,750.00 | 8 |
| Feb ’25 | ₫27,550.00 | ₫31,825.38 +15.52% | 6.89% | ₫36,103.00 | ₫28,800.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₫28,300.00 | ₫31,825.38 +12.46% | 6.89% | ₫36,103.00 | ₫28,800.00 | ₫23,400.00 | 8 |
| Dec ’24 | ₫28,350.00 | ₫31,587.88 +11.42% | 6.50% | ₫36,103.00 | ₫28,800.00 | ₫23,700.00 | 8 |
| Nov ’24 | ₫24,700.00 | ₫30,062.88 +21.71% | 10.37% | ₫36,103.00 | ₫25,000.00 | ₫25,750.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₫25,800.00 | ₫29,550.38 +14.54% | 11.07% | ₫36,103.00 | ₫25,000.00 | ₫27,400.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₫25,500.00 | ₫29,437.88 +15.44% | 10.87% | ₫36,103.00 | ₫25,000.00 | ₫27,450.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₫25,500.00 | ₫27,650.50 +8.43% | 16.13% | ₫36,103.00 | ₫22,000.00 | ₫27,850.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₫24,500.00 | ₫26,983.83 +10.14% | 16.15% | ₫36,103.00 | ₫22,000.00 | ₫29,400.00 | 6 |
| Jun ’24 | ₫23,900.00 | ₫26,983.83 +12.90% | 16.15% | ₫36,103.00 | ₫22,000.00 | ₫31,650.00 | 6 |
| May ’24 | ₫20,950.00 | ₫26,583.83 +26.89% | 16.87% | ₫36,103.00 | ₫22,000.00 | ₫29,750.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 18:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thanh Nguyen | Bao Viet Securities Joint Stock Company |
| Tu Nguyen | BIDV Securities Joint Stock Company |
| Wattana Punyawattanakul | Credit Suisse |