EverGen Infrastructure Valutazione
EVGI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVGI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVGI.F ( $1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVGI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVGI.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVGI.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -51.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVGI.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
FGPR Ferrellgas Partners | 0.02x | n/a | US$40.6m |
RGCO RGC Resources | 2.9x | 4.6% | US$212.3m |
SGU Star Group | 0.2x | n/a | US$405.2m |
SPH Suburban Propane Partners | 0.9x | 1.6% | US$1.2b |
EVGI.F EverGen Infrastructure | 2.1x | 37.4% | US$25.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVGI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVGI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Gas Utilities settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EVGI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVGI.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVGI.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.29 | US$2.88 +123.4% | 17.7% | US$3.60 | US$2.16 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.52 | US$2.96 +95.4% | 17.7% | US$3.70 | US$2.22 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.87 | US$2.96 +58.3% | 17.7% | US$3.70 | US$2.22 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.92 0% | 17.7% | US$3.65 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.50 | US$2.92 +94.9% | 17.7% | US$3.65 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.92 0% | 17.7% | US$3.65 | US$2.19 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.63 | US$2.92 +79.7% | 17.7% | US$3.65 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.61 | US$2.96 +83.8% | 20.4% | US$3.70 | US$2.22 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.52 | US$2.94 +93.4% | 20.4% | US$3.68 | US$2.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.65 | US$2.94 +78.4% | 20.4% | US$3.68 | US$2.21 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.90 | US$2.94 +54.9% | 20.4% | US$3.68 | US$2.21 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$3.00 0% | 20.2% | US$3.68 | US$2.21 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.63 | US$3.61 +121.2% | 37.4% | US$5.41 | US$2.16 | US$1.42 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.85 | US$3.68 +99.0% | 37.4% | US$5.52 | US$2.21 | US$1.52 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.92 | US$3.68 +91.4% | 37.4% | US$5.51 | US$2.21 | US$1.87 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.15 | US$3.73 +73.6% | 38.6% | US$5.69 | US$2.28 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$2.31 | US$3.71 +60.9% | 38.6% | US$5.66 | US$2.26 | US$1.50 | 3 |
| Jun ’24 | US$2.17 | US$3.54 +63.4% | 39.9% | US$5.50 | US$2.20 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$2.28 | US$3.54 +55.5% | 39.9% | US$5.50 | US$2.20 | US$1.63 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.59 | US$3.67 +41.7% | 43.2% | US$5.87 | US$2.20 | US$1.61 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.40 | US$3.67 +52.9% | 43.2% | US$5.87 | US$2.20 | US$1.52 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.17 | US$3.67 +69.1% | 43.2% | US$5.87 | US$2.20 | US$1.65 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.54 | US$3.67 +138.7% | 43.2% | US$5.87 | US$2.20 | US$1.90 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.70 | US$4.74 +179.0% | 37.2% | US$5.99 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | US$1.56 | US$5.19 +232.9% | 20.8% | US$6.05 | US$3.67 | US$1.63 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.