DiDi Global Valutazione
DIDI.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIDI.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIDI.Y ( $4.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIDI.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIDI.Y?
Metrica chiave: Poiché DIDI.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIDI.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 117.4x |
| Guadagni | CN¥1.26b |
| Cap. di mercato | CN¥147.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIDI.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
UBER Uber Technologies | 16x | 3.5% | US$157.3b |
XPO XPO | 29.4x | 14.5% | US$11.4b |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | 22.8x | 12.2% | US$12.8b |
SAIA Saia | 24.5x | 12.9% | US$8.9b |
DIDI.Y DiDi Global | 117.4x | 43.6% | US$20.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIDI.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIDI.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIDI.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.4 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIDI.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 117.4x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIDI.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.18 | US$6.35 +51.9% | 3.3% | US$6.63 | US$5.94 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$4.84 | US$6.38 +31.8% | 3.3% | US$6.67 | US$5.97 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$4.99 | US$6.38 +27.9% | 6.4% | US$6.74 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$4.65 | US$6.34 +36.3% | 6.3% | US$6.71 | US$5.49 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$4.57 | US$6.30 +37.8% | 6.4% | US$6.67 | US$5.46 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$4.72 | US$6.21 +31.6% | 6.4% | US$6.70 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$4.90 | US$6.15 +25.5% | 6.0% | US$6.50 | US$5.52 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.69 | US$5.33 +13.7% | 5.6% | US$5.59 | US$4.91 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.79 | US$5.18 +36.8% | 6.4% | US$5.52 | US$4.85 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 05:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DiDi Global Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ai Xiao | Atlantic Equities LLP |
| null null | China International Capital Corporation Limited |
| Yang Bai | China International Capital Corporation Limited |