Chorus Aviation Valutazione
CHRR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHRR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHRR.F ( $2.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHRR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHRR.F?
Metrica chiave: Poiché CHRR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHRR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | CA$36.18m |
| Cap. di mercato | CA$668.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHRR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 16.9x | 53.4% | US$763.4m |
CPA Copa Holdings | 6.1x | 7.3% | US$3.9b |
SKYW SkyWest | 18.9x | 15.8% | US$4.6b |
ALK Alaska Air Group | 20.8x | 30.1% | US$6.7b |
CHRR.F Chorus Aviation | 18.5x | 71.3% | US$668.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHRR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHRR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHRR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHRR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHRR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.37 | US$2.61 +9.8% | 13.3% | US$3.29 | US$2.15 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$2.23 | US$2.42 +8.4% | 11.0% | US$2.93 | US$2.06 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$2.09 | US$2.38 +14.0% | 13.7% | US$2.97 | US$1.83 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$1.98 | US$2.38 +20.4% | 13.7% | US$2.97 | US$1.83 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.96 | US$2.36 +20.5% | 14.3% | US$2.93 | US$1.74 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.75 | US$2.21 +26.1% | 14.8% | US$2.74 | US$1.76 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$1.63 | US$2.21 +35.4% | 14.8% | US$2.74 | US$1.76 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$1.58 | US$2.27 +43.9% | 15.8% | US$2.77 | US$1.77 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$1.49 | US$2.27 +52.5% | 15.8% | US$2.77 | US$1.77 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$1.53 | US$2.27 +48.6% | 15.8% | US$2.77 | US$1.77 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.72 0% | 17.9% | US$3.71 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$1.94 | US$2.78 +43.4% | 17.5% | US$3.76 | US$2.03 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$1.63 | US$2.70 +66.1% | 18.9% | US$3.62 | US$1.96 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$1.53 | US$2.91 +90.7% | 14.2% | US$3.47 | US$1.97 | US$2.23 | 9 |
| Oct ’24 | US$1.75 | US$3.01 +72.8% | 10.9% | US$3.54 | US$2.42 | US$2.09 | 9 |
| Sep ’24 | US$1.98 | US$3.01 +52.3% | 10.9% | US$3.54 | US$2.42 | US$1.98 | 9 |
| Aug ’24 | US$2.42 | US$3.30 +36.5% | 13.4% | US$4.04 | US$2.46 | US$1.96 | 9 |
| Jul ’24 | US$2.28 | US$3.27 +43.3% | 13.4% | US$4.00 | US$2.43 | US$1.75 | 9 |
| Jun ’24 | US$2.18 | US$3.27 +49.8% | 13.4% | US$4.00 | US$2.43 | US$1.63 | 9 |
| May ’24 | US$2.19 | US$3.33 +51.9% | 13.1% | US$3.98 | US$2.42 | US$1.58 | 9 |
| Apr ’24 | US$2.36 | US$3.33 +41.0% | 13.2% | US$3.96 | US$2.40 | US$1.49 | 9 |
| Mar ’24 | US$2.31 | US$3.40 +47.5% | 9.7% | US$3.97 | US$2.97 | US$1.53 | 9 |
| Feb ’24 | US$2.70 | US$3.53 +30.9% | 7.8% | US$4.00 | US$2.99 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | US$2.42 | US$3.38 +39.5% | 10.6% | US$3.95 | US$2.95 | US$1.94 | 8 |
| Dec ’23 | US$2.42 | US$3.43 +41.8% | 14.7% | US$4.51 | US$3.00 | US$1.63 | 8 |
| Nov ’23 | US$1.93 | US$3.49 +80.7% | 14.2% | US$4.38 | US$2.92 | US$1.53 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.