Forward Air Valutazione
FWRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FWRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FWRD ( $35.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FWRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FWRD?
Metrica chiave: Poiché FWRD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FWRD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$2.18b |
| Cap. di mercato | US$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FWRD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
ATSG Air Transport Services Group | 0.7x | 4.9% | US$1.4b |
FLX BingEx | 0.8x | n/a | US$543.5m |
HUBG Hub Group | 0.8x | 6.1% | US$3.1b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 0.6x | 3.1% | US$2.9b |
FWRD Forward Air | 0.5x | 14.6% | US$1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FWRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FWRD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Logistics settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BEST BEST | 0.04x | n/a | US$50.01m |
PSIG PS International Group | 0.1x | n/a | US$14.22m |
UNQL Unique Logistics International | 0.03x | n/a | US$7.11m |
TLSS Transportation and Logistics Systems | 0.0003x | n/a | US$5.89k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: FWRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FWRD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FWRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.88 | US$35.49 -1.1% | 15.8% | US$45.00 | US$30.94 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$34.24 | US$36.49 +6.6% | 17.4% | US$47.00 | US$30.94 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$34.41 | US$30.99 -10.0% | 2.3% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$31.77 | US$31.19 -1.8% | 16.4% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.98 | US$25.00 +4.3% | 35.7% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$19.09 | US$24.25 +27.0% | 39.8% | US$40.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.80 | US$24.25 +44.3% | 39.8% | US$40.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$21.05 | US$35.40 +68.2% | 32.2% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$28.93 | US$39.80 +37.6% | 21.2% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$32.04 | US$44.20 +38.0% | 21.3% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$43.72 | US$64.00 +46.4% | 15.9% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$62.87 | US$80.25 +27.6% | 6.6% | US$86.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$65.58 | US$81.20 +23.8% | 6.3% | US$86.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$62.67 | US$81.20 +29.6% | 6.3% | US$86.00 | US$75.00 | US$34.24 | 5 |
| Oct ’24 | US$68.74 | US$86.00 +25.1% | 12.0% | US$103.00 | US$76.00 | US$34.41 | 4 |
| Sep ’24 | US$71.72 | US$86.40 +20.5% | 10.7% | US$103.00 | US$76.00 | US$31.77 | 5 |
| Aug ’24 | US$118.50 | US$124.50 +5.1% | 6.3% | US$133.00 | US$110.00 | US$23.98 | 6 |
| Jul ’24 | US$106.11 | US$114.20 +7.6% | 5.3% | US$124.00 | US$106.00 | US$19.09 | 5 |
| Jun ’24 | US$98.15 | US$114.50 +16.7% | 5.1% | US$125.00 | US$106.00 | US$16.80 | 6 |
| May ’24 | US$106.70 | US$121.00 +13.4% | 9.7% | US$138.00 | US$106.00 | US$21.05 | 5 |
| Apr ’24 | US$107.76 | US$119.17 +10.6% | 7.1% | US$130.00 | US$106.00 | US$28.93 | 6 |
| Mar ’24 | US$104.06 | US$119.17 +14.5% | 7.1% | US$130.00 | US$106.00 | US$32.04 | 6 |
| Feb ’24 | US$110.54 | US$121.67 +10.1% | 8.5% | US$135.00 | US$106.00 | US$43.72 | 6 |
| Jan ’24 | US$104.89 | US$125.00 +19.2% | 8.7% | US$135.00 | US$106.00 | US$62.87 | 5 |
| Dec ’23 | US$111.26 | US$125.83 +13.1% | 8.0% | US$135.00 | US$106.00 | US$65.58 | 6 |
| Nov ’23 | US$106.25 | US$125.83 +18.4% | 8.0% | US$135.00 | US$106.00 | US$62.67 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.