NetLink NBN Trust

OTCPK:NETL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

NetLink NBN Trust Valutazione

NETL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NETL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NETL.F ( $0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NETL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NETL.F?

Metrica chiave: Poiché NETL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NETL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NETL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NETL.F su PE?
Rapporto PE33.9x
GuadagniS$98.81m
Cap. di mercatoS$3.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NETL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NETL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.2x
IRDM Iridium Communications
28.4x8.0%US$3.2b
CCOI Cogent Communications Holdings
96.4x-18.4%US$3.8b
SIFY Sify Technologies
52.2x144.2%US$82.2m
IDT IDT
19.6xn/aUS$1.2b
NETL.F NetLink NBN Trust
33.9x5.4%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NETL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NETL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NETL.F 33.9xMedia del settore 15.7xNo. of Companies30PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NETL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NETL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NETL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NETL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NETL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.68
US$0.73
+6.7%
5.0%US$0.77US$0.65n/a7
Nov ’25n/a
US$0.74
0%
4.6%US$0.78US$0.66n/a7
Oct ’25n/a
US$0.74
0%
4.9%US$0.78US$0.67n/a6
Sep ’25n/a
US$0.74
0%
4.9%US$0.78US$0.67n/a6
Aug ’25n/a
US$0.72
0%
4.1%US$0.75US$0.64n/a9
Jul ’25n/a
US$0.72
0%
4.2%US$0.76US$0.64n/a9
Jun ’25n/a
US$0.72
0%
4.2%US$0.76US$0.64n/a9
May ’25n/a
US$0.73
0%
5.2%US$0.79US$0.65n/a9
Apr ’25n/a
US$0.73
0%
5.2%US$0.79US$0.65n/a9
Mar ’25n/a
US$0.73
0%
5.2%US$0.79US$0.65n/a9
Feb ’25n/a
US$0.73
0%
5.2%US$0.79US$0.65n/a9
Jan ’25n/a
US$0.73
0%
5.5%US$0.80US$0.65n/a8
Dec ’24n/a
US$0.73
0%
5.2%US$0.79US$0.65n/a9
Nov ’24n/a
US$0.73
0%
6.1%US$0.81US$0.64n/a9
Oct ’24n/a
US$0.73
0%
6.1%US$0.81US$0.64n/a9
Sep ’24n/a
US$0.73
0%
6.1%US$0.81US$0.64n/a9
Aug ’24US$0.60
US$0.73
+21.0%
6.1%US$0.81US$0.64n/a9
Jul ’24n/a
US$0.73
0%
6.1%US$0.81US$0.64n/a9
Jun ’24n/a
US$0.72
0%
6.2%US$0.81US$0.64n/a9
May ’24n/a
US$0.72
0%
6.4%US$0.81US$0.64n/a9
Apr ’24n/a
US$0.72
0%
6.4%US$0.81US$0.64n/a9
Mar ’24n/a
US$0.72
0%
6.4%US$0.82US$0.64n/a8
Feb ’24n/a
US$0.72
0%
6.7%US$0.81US$0.64n/a8
Jan ’24n/a
US$0.71
0%
7.1%US$0.81US$0.63n/a8
Dec ’23n/a
US$0.70
0%
7.3%US$0.79US$0.62n/a9
Nov ’23n/a
US$0.71
0%
5.9%US$0.77US$0.63n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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