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Iridium Communications Valutazione
IRDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRDM ( $26.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRDM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRDM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRDM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRDM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
CCOI Cogent Communications Holdings | 79.2x | -9.2% | US$3.6b |
TIGO Millicom International Cellular | 46.2x | 29.8% | US$4.8b |
USM United States Cellular | 69.3x | 21.6% | US$4.9b |
IDT IDT | 27.3x | n/a | US$973.8m |
IRDM Iridium Communications | 41.6x | 18.3% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 82.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IRDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore Global Telecom ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.6x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.03 | US$40.00 +28.9% | 17.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$25.80 | US$40.00 +55.0% | 17.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$28.81 | US$40.00 +38.8% | 17.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$26.56 | US$39.80 +49.8% | 17.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$30.11 | US$39.80 +32.2% | 17.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$31.32 | US$39.77 +27.0% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$25.99 | US$42.23 +62.5% | 21.4% | US$58.40 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$29.71 | US$42.23 +42.2% | 21.4% | US$58.40 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$35.99 | US$59.34 +64.9% | 18.4% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$41.16 | US$60.50 +47.0% | 18.0% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$39.21 | US$60.50 +54.3% | 18.0% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$36.72 | US$64.67 +76.1% | 11.7% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$45.49 | US$66.83 +46.9% | 8.6% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$49.53 | US$67.20 +35.7% | 9.2% | US$75.00 | US$57.00 | US$25.80 | 5 |
| Aug ’24 | US$52.00 | US$67.40 +29.6% | 9.2% | US$75.00 | US$57.00 | US$28.81 | 5 |
| Jul ’24 | US$62.12 | US$65.80 +5.9% | 17.8% | US$76.00 | US$45.00 | US$26.56 | 5 |
| Jun ’24 | US$61.11 | US$67.00 +9.6% | 19.1% | US$76.00 | US$45.00 | US$30.11 | 4 |
| May ’24 | US$63.48 | US$67.00 +5.5% | 19.1% | US$76.00 | US$45.00 | US$31.32 | 4 |
| Apr ’24 | US$61.93 | US$64.25 +3.7% | 18.0% | US$75.00 | US$45.00 | US$25.99 | 4 |
| Mar ’24 | US$61.59 | US$64.25 +4.3% | 18.0% | US$75.00 | US$45.00 | US$29.71 | 4 |
| Feb ’24 | US$60.94 | US$61.50 +0.9% | 17.8% | US$75.00 | US$45.00 | US$35.99 | 4 |
| Jan ’24 | US$51.40 | US$57.75 +12.4% | 13.4% | US$66.00 | US$45.00 | US$41.16 | 4 |
| Dec ’23 | US$52.66 | US$57.75 +9.7% | 13.4% | US$66.00 | US$45.00 | US$39.21 | 4 |
| Nov ’23 | US$51.32 | US$57.00 +11.1% | 12.5% | US$66.00 | US$45.00 | US$36.72 | 5 |
| Oct ’23 | US$44.37 | US$51.40 +15.8% | 8.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$45.49 | 5 |
| Sep ’23 | US$44.69 | US$51.40 +15.0% | 8.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$49.53 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.