Iridium Communications Inc.

NasdaqGS:IRDM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.3b

Iridium Communications Valutazione

IRDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IRDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IRDM ( $29.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IRDM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRDM?

Metrica chiave: Poiché IRDM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IRDM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IRDM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IRDM su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniUS$114.46m
Cap. di mercatoUS$3.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IRDM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IRDM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45x
CCOI Cogent Communications Holdings
93.1x-16.1%US$3.7b
SIFY Sify Technologies
55.9x144.2%US$90.7m
TIGO Millicom International Cellular
26.5x28.5%US$4.2b
VEON VEON
4.6x18.2%US$2.8b
IRDM Iridium Communications
29.1x11.0%US$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IRDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRDM 29.1xMedia del settore 16.4xNo. of Companies35PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IRDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IRDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IRDM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IRDM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.21
US$40.50
+38.7%
15.2%US$50.00US$30.00n/a6
Dec ’25US$29.72
US$40.50
+36.3%
15.2%US$50.00US$30.00n/a6
Nov ’25US$29.31
US$40.60
+38.5%
16.6%US$50.00US$30.00n/a5
Oct ’25US$31.02
US$40.00
+28.9%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Sep ’25US$25.80
US$40.00
+55.0%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Aug ’25US$28.81
US$40.00
+38.8%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Jul ’25US$26.56
US$39.80
+49.8%
17.0%US$50.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$30.11
US$39.80
+32.2%
17.0%US$50.00US$30.00n/a5
May ’25US$31.32
US$39.77
+27.0%
15.5%US$50.00US$30.00n/a6
Apr ’25US$25.99
US$42.23
+62.5%
21.4%US$58.40US$30.00n/a6
Mar ’25US$29.71
US$42.23
+42.2%
21.4%US$58.40US$30.00n/a6
Feb ’25US$35.99
US$59.34
+64.9%
18.4%US$75.00US$45.00n/a7
Jan ’25US$41.16
US$60.50
+47.0%
18.0%US$75.00US$45.00n/a6
Dec ’24US$39.21
US$60.50
+54.3%
18.0%US$75.00US$45.00US$29.726
Nov ’24US$36.72
US$64.67
+76.1%
11.7%US$75.00US$53.00US$29.316
Oct ’24US$45.49
US$66.83
+46.9%
8.6%US$75.00US$57.00US$31.026
Sep ’24US$49.53
US$67.20
+35.7%
9.2%US$75.00US$57.00US$25.805
Aug ’24US$52.00
US$67.40
+29.6%
9.2%US$75.00US$57.00US$28.815
Jul ’24US$62.12
US$65.80
+5.9%
17.8%US$76.00US$45.00US$26.565
Jun ’24US$61.11
US$67.00
+9.6%
19.1%US$76.00US$45.00US$30.114
May ’24US$63.48
US$67.00
+5.5%
19.1%US$76.00US$45.00US$31.324
Apr ’24US$61.93
US$64.25
+3.7%
18.0%US$75.00US$45.00US$25.994
Mar ’24US$61.59
US$64.25
+4.3%
18.0%US$75.00US$45.00US$29.714
Feb ’24US$60.94
US$61.50
+0.9%
17.8%US$75.00US$45.00US$35.994
Jan ’24US$51.40
US$57.75
+12.4%
13.4%US$66.00US$45.00US$41.164
Dec ’23US$52.66
US$57.75
+9.7%
13.4%US$66.00US$45.00US$39.214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Iridium Communications Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Mathieu RobilliardBarclays
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.