Iridium Communications Inc.

NasdaqGS:IRDM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

Iridium Communications Valutazione

IRDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IRDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IRDM ( $27.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IRDM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRDM?

Metrica chiave: Poiché IRDM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IRDM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IRDM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IRDM su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniUS$114.46m
Cap. di mercatoUS$3.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IRDM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IRDM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.3x
CCOI Cogent Communications Holdings
98x-18.4%US$3.8b
SIFY Sify Technologies
55.3x144.2%US$87.7m
TIGO Millicom International Cellular
28.5x28.4%US$4.5b
IDT IDT
19.4xn/aUS$1.3b
IRDM Iridium Communications
27.8x7.9%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IRDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRDM 27.8xMedia del settore 15.9xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IRDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IRDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IRDM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IRDM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.91
US$40.60
+45.5%
16.6%US$50.00US$30.00n/a5
Nov ’25US$29.31
US$40.60
+38.5%
16.6%US$50.00US$30.00n/a5
Oct ’25US$31.02
US$40.00
+28.9%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Sep ’25US$25.80
US$40.00
+55.0%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Aug ’25US$28.81
US$40.00
+38.8%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Jul ’25US$26.56
US$39.80
+49.8%
17.0%US$50.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$30.11
US$39.80
+32.2%
17.0%US$50.00US$30.00n/a5
May ’25US$31.32
US$39.77
+27.0%
15.5%US$50.00US$30.00n/a6
Apr ’25US$25.99
US$42.23
+62.5%
21.4%US$58.40US$30.00n/a6
Mar ’25US$29.71
US$42.23
+42.2%
21.4%US$58.40US$30.00n/a6
Feb ’25US$35.99
US$59.34
+64.9%
18.4%US$75.00US$45.00n/a7
Jan ’25US$41.16
US$60.50
+47.0%
18.0%US$75.00US$45.00n/a6
Dec ’24US$39.21
US$60.50
+54.3%
18.0%US$75.00US$45.00n/a6
Nov ’24US$36.72
US$64.67
+76.1%
11.7%US$75.00US$53.00US$29.316
Oct ’24US$45.49
US$66.83
+46.9%
8.6%US$75.00US$57.00US$31.026
Sep ’24US$49.53
US$67.20
+35.7%
9.2%US$75.00US$57.00US$25.805
Aug ’24US$52.00
US$67.40
+29.6%
9.2%US$75.00US$57.00US$28.815
Jul ’24US$62.12
US$65.80
+5.9%
17.8%US$76.00US$45.00US$26.565
Jun ’24US$61.11
US$67.00
+9.6%
19.1%US$76.00US$45.00US$30.114
May ’24US$63.48
US$67.00
+5.5%
19.1%US$76.00US$45.00US$31.324
Apr ’24US$61.93
US$64.25
+3.7%
18.0%US$75.00US$45.00US$25.994
Mar ’24US$61.59
US$64.25
+4.3%
18.0%US$75.00US$45.00US$29.714
Feb ’24US$60.94
US$61.50
+0.9%
17.8%US$75.00US$45.00US$35.994
Jan ’24US$51.40
US$57.75
+12.4%
13.4%US$66.00US$45.00US$41.164
Dec ’23US$52.66
US$57.75
+9.7%
13.4%US$66.00US$45.00US$39.214
Nov ’23US$51.32
US$57.00
+11.1%
12.5%US$66.00US$45.00US$36.725

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TIM

R$39.6b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

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Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.15

7D

-6.4%

1Y

75.0%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp265.5t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.53

7D

2.1%

1Y

-28.7%