Iridium Communications Valutazione
IRDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRDM ( $31.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRDM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRDM?
Metrica chiave: Poiché IRDM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRDM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | US$112.78m |
| Cap. di mercato | US$3.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRDM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.3x | ||
CCOI Cogent Communications Holdings | 96.3x | -30.8% | US$3.8b |
CIBY CIBL | 170.8x | n/a | US$35.5m |
TIGO Millicom International Cellular | 28.8x | 28.1% | US$4.6b |
VEON VEON | 5.4x | 11.1% | US$3.2b |
IRDM Iridium Communications | 30x | 9.7% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 75.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IRDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.08 | US$40.43 +30.1% | 13.5% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$28.75 | US$40.43 +40.6% | 14.1% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$29.02 | US$40.50 +39.6% | 15.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$29.72 | US$40.50 +36.3% | 15.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$29.31 | US$40.60 +38.5% | 16.6% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$31.02 | US$40.00 +28.9% | 17.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$25.80 | US$40.00 +55.0% | 17.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$28.81 | US$40.00 +38.8% | 17.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$26.56 | US$39.80 +49.8% | 17.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$30.11 | US$39.80 +32.2% | 17.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$31.32 | US$39.77 +27.0% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$25.99 | US$42.23 +62.5% | 21.4% | US$58.40 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$29.71 | US$42.23 +42.2% | 21.4% | US$58.40 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$35.99 | US$59.34 +64.9% | 18.4% | US$75.00 | US$45.00 | US$28.75 | 7 |
| Jan ’25 | US$41.16 | US$60.50 +47.0% | 18.0% | US$75.00 | US$45.00 | US$29.02 | 6 |
| Dec ’24 | US$39.21 | US$60.50 +54.3% | 18.0% | US$75.00 | US$45.00 | US$29.72 | 6 |
| Nov ’24 | US$36.72 | US$64.67 +76.1% | 11.7% | US$75.00 | US$53.00 | US$29.31 | 6 |
| Oct ’24 | US$45.49 | US$66.83 +46.9% | 8.6% | US$75.00 | US$57.00 | US$31.02 | 6 |
| Sep ’24 | US$49.53 | US$67.20 +35.7% | 9.2% | US$75.00 | US$57.00 | US$25.80 | 5 |
| Aug ’24 | US$52.00 | US$67.40 +29.6% | 9.2% | US$75.00 | US$57.00 | US$28.81 | 5 |
| Jul ’24 | US$62.12 | US$65.80 +5.9% | 17.8% | US$76.00 | US$45.00 | US$26.56 | 5 |
| Jun ’24 | US$61.11 | US$67.00 +9.6% | 19.1% | US$76.00 | US$45.00 | US$30.11 | 4 |
| May ’24 | US$63.48 | US$67.00 +5.5% | 19.1% | US$76.00 | US$45.00 | US$31.32 | 4 |
| Apr ’24 | US$61.93 | US$64.25 +3.7% | 18.0% | US$75.00 | US$45.00 | US$25.99 | 4 |
| Mar ’24 | US$61.59 | US$64.25 +4.3% | 18.0% | US$75.00 | US$45.00 | US$29.71 | 4 |
| Feb ’24 | US$60.94 | US$61.50 +0.9% | 17.8% | US$75.00 | US$45.00 | US$35.99 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 04:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iridium Communications Inc. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Mathieu Robilliard | Barclays |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |