Gamma Communications plc

Report azionario OTCPK:GAMC.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.1b

Gamma Communications Valutazione

GAMC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAMC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GAMC.F ( $9.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAMC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAMC.F?

Metrica chiave: Poiché GAMC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAMC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAMC.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GAMC.F su PE?
Rapporto PE12.5x
UtiliUK£66.40m
Cap. di mercatoUK£833.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAMC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAMC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
IRDM Iridium Communications
15.6x10.67%US$2.0b
ATEX Anterix
4.5x-118.84%US$419.1m
IDT IDT
16.1x8.63%US$1.3b
UNIT Uniti Group
1.1x-102.31%US$1.7b
GAMC.F Gamma Communications
12.5x8.50%US$833.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAMC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAMC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GAMC.F 12.5xMedia del settore 16.2xNo. of Companies28PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GAMC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAMC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAMC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GAMC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAMC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$21.34
0%
9.38%US$24.78US$19.02n/a9
Dec ’26n/a
US$20.98
0%
9.24%US$24.24US$18.61n/a9
Nov ’26n/a
US$21.46
0%
9.24%US$24.80US$19.04n/a9
Oct ’26n/a
US$21.51
0%
9.24%US$24.86US$19.08n/a9
Sep ’26n/a
US$22.05
0%
10.40%US$26.28US$19.65n/a9
Aug ’26n/a
US$22.02
0%
10.36%US$25.70US$19.21n/a9
Jul ’26n/a
US$22.52
0%
9.51%US$26.02US$19.44n/a9
Jun ’26n/a
US$23.08
0%
10.56%US$26.72US$19.37n/a9
May ’26n/a
US$23.67
0%
9.56%US$26.38US$19.12n/a9
Apr ’26n/a
US$23.04
0%
9.02%US$25.84US$18.74n/a9
Mar ’26n/a
US$23.32
0%
13.18%US$28.94US$18.24n/a9
Feb ’26n/a
US$23.06
0%
13.18%US$28.61US$18.04n/a9
Jan ’26n/a
US$23.42
0%
13.17%US$28.92US$18.23n/a9
Dec ’25n/a
US$23.63
0%
13.17%US$29.18US$18.40n/a9
Nov ’25n/a
US$24.04
0%
12.75%US$29.72US$18.74n/a9
Oct ’25n/a
US$24.71
0%
12.75%US$30.54US$19.26n/a9
Sep ’25n/a
US$22.85
0%
16.65%US$29.03US$14.84n/a9
Aug ’25n/a
US$22.85
0%
16.65%US$29.03US$14.84n/a9
Jul ’25n/a
US$22.39
0%
16.65%US$28.45US$14.54n/a9
Jun ’25n/a
US$22.27
0%
17.36%US$28.72US$14.68n/a8
May ’25n/a
US$21.36
0%
18.91%US$28.44US$14.53n/a8
Apr ’25n/a
US$21.33
0%
18.91%US$28.40US$14.51n/a8
Mar ’25n/a
US$20.44
0%
19.83%US$26.51US$14.59n/a8
Feb ’25n/a
US$20.54
0%
21.10%US$26.54US$14.60n/a7
Jan ’25n/a
US$20.24
0%
20.45%US$25.81US$14.48n/a7
Dec ’24n/a
US$19.47
0%
19.96%US$24.63US$13.99n/a7
US$16.9
Fair Value
43.3% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/13 13:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gamma Communications plc è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maurice PatrickBarclays
Shekhan AliBerenberg
Carl Murdock-SmithBerenberg